有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年8月2日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 518,397 | 1,680,179 |
| たな卸資産 | 1,107 | 489,113 |
| 商品 | 1,107 | 610 |
| 材料貯蔵品 | － | 488,469 |
| 仕掛品 | － | 34 |
| 預託金 | 10,778,083 | 10,558,113 |
| 顧客分別金信託 | 10,773,000 | 10,553,000 |
| その他の預託金 | 5,083 | 5,113 |
| トレーディング商品 | 30,185 | 5,845 |
| 短期差入保証金 | 449,694 | 827,566 |
| 外国為替差入証拠金 | 429,694 | 690,549 |
| その他の差入保証金 | 20,000 | 137,016 |
| その他 | 188,490 | 464,918 |
| 貸倒引当金 | -6,891 | -6,869 |
| 流動資産計 | 11,959,067 | 14,018,867 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 68,032 | 33,347 |
| 建物 | 60,503 | 46,778 |
| 減価償却累計額 | -29,654 | -31,863 |
| 建物（純額） | 30,848 | 14,914 |
| 機械装置及び運搬具 | 19,299 | 21,458 |
| 減価償却累計額 | -17,884 | -17,330 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,415 | 4,128 |
| 工具 | 58,645 | 58,818 |
| 減価償却累計額 | -44,087 | -47,177 |
| 工具 | 14,558 | 11,640 |
| 土地 | 17,606 | 0 |
| リース資産 | 184,515 | 184,515 |
| 減価償却累計額 | -180,911 | -181,851 |
| リース資産（純額） | 3,603 | 2,663 |
| 無形固定資産 | 2,541,624 | 743,446 |
| ソフトウエア | 308,486 | 552,139 |
| のれん | 2,033,709 | 164,138 |
| その他 | 199,428 | 27,168 |
| 投資その他の資産 | 120,980 | 105,014 |
| 投資有価証券 | 56,405 | 48,877 |
| 長期立替金 | 262,766 | 228,213 |
| その他 | 63,209 | 55,648 |
| 貸倒引当金 | -261,401 | -227,725 |
| 固定資産計 | 2,730,636 | 881,807 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 12,750 | 7,567 |
| その他 | 60 | 12 |
| 繰延資産計 | 12,811 | 7,579 |
| 資産の部合計 | 14,702,515 | 14,908,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 34,580 | 149,945 |
| 預り金 | 33,725 | 359,199 |
| 顧客からの預り金 | 660 | 301,491 |
| その他の預り金 | 33,065 | 57,708 |
| 受入保証金 | 10,620,985 | 10,645,238 |
| 外国為替受入証拠金 | 10,620,985 | 10,598,074 |
| その他の受入保証金 | － | 47,164 |
| 短期借入金 | 625,424 | 2,770,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,521 | 16,130 |
| リース債務 | 880 | 946 |
| 未払法人税等 | 17,456 | 25,211 |
| 契約解除損失引当金 | － | 26,700 |
| その他 | 370,748 | 160,339 |
| 流動負債計 | 11,854,322 | 14,154,511 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | － |
| 長期借入金 | 79,365 | 190,864 |
| リース債務 | 2,869 | 1,922 |
| 退職給付に係る負債 | 26,710 | 28,884 |
| その他 | 10,197 | 66,334 |
| 固定負債計 | 169,141 | 288,005 |
| 負債の部合計 | 12,023,464 | 14,442,516 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,048,947 | 4,969,948 |
| 資本剰余金 | 5,313,717 | 6,234,718 |
| 利益剰余金 | -6,706,296 | -10,754,107 |
| 自己株式 | -3,167 | -3,167 |
| 株主資本合計 | 2,653,200 | 447,390 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 205 | 59 |
| 為替換算調整勘定 | -2,775 | -3,936 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,569 | -3,876 |
| 新株予約権 | 27,427 | 22,224 |
| 非支配株主持分 | 991 | － |
| 純資産の部合計 | 2,679,050 | 465,738 |
| 負債・純資産合計 | 14,702,515 | 14,908,255 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,444 | 473,023 |
| 立替金 | 555 | 296 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,087,544 | 2,996,546 |
| その他 | 133,630 | 214,128 |
| 貸倒引当金 | -6,862 | -2,112,799 |
| 流動資産計 | 1,226,311 | 1,571,196 |
| 固定資産 | ||
| 資産の部合計 | 5,463,218 | 4,079,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | － |
| 長期借入金 | － | 18,013 |
| リース債務 | 2,869 | 1,922 |
| 退職給付引当金 | 7,500 | 4,291 |
| 長期預り金 | 18,983 | 18,063 |
| 繰延税金負債 | － | 26 |
| 固定負債計 | 79,352 | 42,317 |
| 負債の部合計 | 1,182,387 | 2,827,174 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,048,947 | 4,969,948 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,299,117 | 6,220,118 |
| その他資本剰余金 | 14,599 | 14,599 |
| 資本剰余金合計 | 5,313,717 | 6,234,718 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -5,106,087 | -9,971,573 |
| 利益剰余金合計 | -5,106,087 | -9,971,573 |
| 自己株式 | -3,167 | -3,167 |
| 株主資本合計 | 4,253,409 | 1,229,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -5 | 59 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5 | 59 |
| 新株予約権 | 27,427 | 22,224 |
| 純資産の部合計 | 4,280,831 | 1,252,208 |
| 負債・純資産合計 | 5,463,218 | 4,079,383 |