有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年8月2日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業収益 | ||
受入手数料 | 12,577 | 37,794 |
トレーディング損益 | 2,284,969 | 1,525,568 |
金融収益 | 1,013 | 1,076 |
完成工事高 | 595,506 | 54,414 |
その他の売上高 | 39,229 | 99,150 |
その他 | 8,202 | 9,998 |
営業収益計 | 2,941,497 | 1,728,003 |
金融費用 | 8,238 | 5,999 |
完成工事原価 | 762,279 | 159,110 |
その他の原価 | 62,051 | 108,051 |
純営業収益 | 2,108,927 | 1,454,842 |
販売費 及び一般管理費 | ||
取引関係費 | 869,483 | 713,261 |
人件費 | 875,986 | 988,773 |
不動産関係費 | 922,227 | 634,724 |
事務費 | 92,812 | 48,803 |
減価償却費 | 111,477 | 153,175 |
のれん償却額 | 333,163 | 267,949 |
租税公課 | 124,707 | 40,322 |
その他 | 90,268 | 62,632 |
販売費・一般管理費計 | 3,420,126 | 2,909,642 |
全事業営業損失(△) | -1,311,198 | -1,454,800 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 1,755 | 5,508 |
持分法による投資利益 | 21,120 | - |
償却債権取立益 | 1,309 | 5,624 |
投資事業組合運用益 | 5,326 | 3,611 |
匿名組合投資利益 | 3,963 | 3,012 |
その他 | 15,985 | 7,148 |
営業外収益計 | 49,460 | 24,905 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 48,760 | 156,220 |
資金調達費用 | 40,879 | 27,289 |
持分法による投資損失 | - | 63,449 |
工事遅延損害金 | 109,169 | - |
貸倒引当金繰入額 | 6,430 | - |
開業費償却 | 4,369 | 4,492 |
その他 | 16,103 | 12,076 |
営業外費用計 | 225,713 | 263,528 |
当期経常損失(△) | -1,487,452 | -1,693,423 |
特別利益 | ||
金融商品取引責任準備金戻入 | 217 | - |
投資有価証券売却益 | 5,647 | - |
特別利益計 | 5,864 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 5,087 | 5,431 |
契約解除損失 | - | 660,216 |
契約解除損失引当金繰入額 | - | 26,700 |
投資有価証券評価損 | 3,813 | 4,974 |
減損損失 | - | 1,647,721 |
特別損失計 | 8,901 | 2,345,043 |
税引前当年度純損失(△) | -1,490,488 | -4,038,467 |
法人税 | 7,346 | 10,320 |
法人税等合計 | 7,346 | 10,320 |
四半期純損失(△) | -1,497,834 | -4,048,787 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -1,631 | -976 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -1,496,203 | -4,047,810 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業収益 | ||
関係会社経営指導料 | 571,371 | 523,753 |
その他の営業収益 | 5,802 | 6,210 |
営業収益合計 | 577,174 | 529,963 |
純営業収益 | 577,174 | 529,963 |
販売費 及び一般管理費 | ||
取引関連費 | 59,561 | 47,073 |
人件費 | 361,641 | 376,628 |
不動産関連費 | 62,540 | 63,444 |
事務費 | 65,023 | 42,624 |
租税公課 | 3,287 | 5,102 |
減価償却費 | 3,711 | 2,572 |
貸倒引当金繰入額 | 432 | - |
その他 | 20,886 | 38,873 |
販売費・一般管理費計 | 577,084 | 576,318 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 89 | -46,355 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 1,002 | 4,417 |
償却債権取立益 | 12,030 | 19,697 |
その他 | 5,674 | 2,513 |
営業外収益計 | 18,707 | 26,628 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 46,404 | 150,668 |
資金調達費用 | 46,879 | 41,239 |
貸倒引当金繰入額 | 6,430 | - |
その他 | 1,039 | 1,398 |
営業外費用計 | 100,753 | 193,305 |
当期経常損失(△) | -81,957 | -213,032 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | 68,462 | 2,545,306 |
貸倒引当金繰入額 | - | 2,105,936 |
その他 | 26 | - |
特別損失計 | 68,488 | 4,651,242 |
税引前当年度純損失(△) | -150,446 | -4,864,275 |
法人税 | 1,210 | 1,210 |
法人税等合計 | 1,210 | 1,210 |
四半期純損失(△) | -151,656 | -4,865,485 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
取引関係費 | ||
広告宣伝費 | 640,060 | 458,865 |
人件費 | ||
従業員給料 | 393,362 | 432,581 |
退職給付費用 | 5,216 | 7,132 |
不動産関係費 | ||
消耗品費 | 810,736 | 520,557 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 61,126 | 127,384 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
人件費 | ||
役員報酬 | 144,000 | 137,700 |
従業員給料 | 143,920 | 151,245 |
退職給付費用 | 1,455 | 1,148 |
その他の報酬・給与 | 46,728 | 59,009 |