有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,680,179 | 1,630,089 |
| たな卸資産 | 489,113 | 5,170 |
| 商品 | 610 | 610 |
| 材料貯蔵品 | 488,469 | 0 |
| 未成工事支出金 | － | 4,559 |
| 仕掛品 | 34 | － |
| 預託金 | 10,558,113 | 30,990,102 |
| 顧客分別金信託 | 10,553,000 | 30,985,000 |
| その他の預託金 | 5,113 | 5,102 |
| 完成工事未収入金 | － | 20,476 |
| トレーディング商品 | 5,845 | 276,905 |
| 短期差入保証金 | 827,566 | 2,795,311 |
| 外国為替差入証拠金 | 690,549 | 2,711,335 |
| その他の差入保証金 | 137,016 | 83,976 |
| その他 | 505,886 | 381,985 |
| 貸倒引当金 | -6,869 | -8,547 |
| 流動資産計 | 14,059,835 | 36,091,493 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 33,347 | 33,773 |
| 建物 | 46,778 | 48,228 |
| 減価償却累計額 | -31,863 | -34,741 |
| 建物（純額） | 14,914 | 13,486 |
| 機械装置及び運搬具 | 21,458 | 17,977 |
| 減価償却累計額 | -17,330 | -17,457 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,128 | 520 |
| 工具 | 58,818 | 68,280 |
| 減価償却累計額 | -47,177 | -50,236 |
| 工具 | 11,640 | 18,043 |
| 土地 | 0 | 0 |
| リース資産 | 184,515 | 184,515 |
| 減価償却累計額 | -181,851 | -182,791 |
| リース資産（純額） | 2,663 | 1,723 |
| 無形固定資産 | 743,446 | 466,386 |
| ソフトウエア | 552,139 | 465,453 |
| のれん | 164,138 | － |
| その他 | 27,168 | 932 |
| 投資その他の資産 | 105,014 | 378,255 |
| 投資有価証券 | 48,877 | 138,458 |
| 長期立替金 | 228,213 | 224,476 |
| 繰延税金資産 | － | 177,033 |
| その他 | 55,648 | 63,603 |
| 貸倒引当金 | -227,725 | -225,316 |
| 固定資産計 | 881,807 | 878,415 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 7,567 | 3,123 |
| その他 | 12 | － |
| 繰延資産計 | 7,579 | 3,123 |
| 資産の部合計 | 14,949,223 | 36,973,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 149,945 | 550,405 |
| 預り金 | 359,199 | 134,232 |
| 顧客からの預り金 | 301,491 | 180 |
| その他の預り金 | 57,708 | 134,052 |
| 受入保証金 | 10,645,238 | 31,298,682 |
| 外国為替受入証拠金 | 10,598,074 | 31,251,525 |
| その他の受入保証金 | 47,164 | 47,157 |
| 短期借入金 | 2,770,800 | 115,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,130 | 130,836 |
| リース債務 | 946 | 1,017 |
| 未払法人税等 | 25,211 | 376,854 |
| 契約解除損失引当金 | 26,700 | － |
| その他 | 201,307 | 353,530 |
| 流動負債計 | 14,195,479 | 32,960,560 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | － | 250,000 |
| 長期借入金 | 190,864 | 390,027 |
| リース債務 | 1,922 | 905 |
| 退職給付に係る負債 | 28,884 | 24,276 |
| その他 | 66,334 | 57,635 |
| 固定負債計 | 288,005 | 722,845 |
| 負債の部合計 | 14,483,484 | 33,683,405 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,969,948 | 6,329,587 |
| 資本剰余金 | 6,234,718 | 7,593,230 |
| 利益剰余金 | -10,754,107 | -10,629,347 |
| 自己株式 | -3,167 | -3,178 |
| 株主資本合計 | 447,390 | 3,290,292 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 59 | 56 |
| 為替換算調整勘定 | -3,936 | -2,713 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,876 | -2,657 |
| 新株予約権 | 22,224 | － |
| 非支配株主持分 | － | 1,992 |
| 純資産の部合計 | 465,738 | 3,289,627 |
| 負債・純資産合計 | 14,949,223 | 36,973,032 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 473,023 | 82,784 |
| 立替金 | 296 | 5 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,996,546 | 3,044,394 |
| その他 | 214,128 | 162,521 |
| 貸倒引当金 | -2,112,799 | -2,998,908 |
| 流動資産計 | 1,571,196 | 290,797 |
| 固定資産 | ||
| 資産の部合計 | 4,079,383 | 2,970,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,013 | 330,688 |
| リース債務 | 1,922 | 905 |
| 退職給付引当金 | 4,291 | 3,581 |
| 長期預り金 | 18,063 | 22,706 |
| 繰延税金負債 | 26 | 24 |
| 固定負債計 | 42,317 | 357,907 |
| 負債の部合計 | 2,827,174 | 629,936 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,969,948 | 6,329,587 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,220,118 | 7,579,758 |
| その他資本剰余金 | 14,599 | 14,599 |
| 資本剰余金合計 | 6,234,718 | 7,594,357 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -9,971,573 | -11,580,698 |
| 利益剰余金合計 | -9,971,573 | -11,580,698 |
| 自己株式 | -3,167 | -3,178 |
| 株主資本合計 | 1,229,925 | 2,340,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 59 | 56 |
| その他の包括利益累計額合計 | 59 | 56 |
| 新株予約権 | 22,224 | － |
| 純資産の部合計 | 1,252,208 | 2,340,124 |
| 負債・純資産合計 | 4,079,383 | 2,970,060 |