有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,038,467 | 275,464 |
| 減価償却費 | 153,175 | 184,694 |
| のれん償却額 | 267,949 | 164,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,449 | － |
| 資金調達費 | 27,289 | 14,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,508 | -6,999 |
| 支払利息 | 156,220 | 178,167 |
| その他の営業外損益（△は益） | 141 | 12,895 |
| 固定資産除却損 | 5,431 | 2,881 |
| 償却債権取立益 | -5,624 | -84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,974 | 2,368 |
| 契約解除損失 | 660,216 | － |
| 契約解除損失引当金繰入額 | 26,700 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,445 |
| 減損損失 | 1,647,721 | 115,605 |
| たな卸資産評価損 | － | 479,974 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -139,373 |
| トレーディング商品の増減額 | 139,705 | 129,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,211 | 3,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,565 | -25,914 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 220,000 | -20,432,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 39,597 | 1,686 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -377,871 | -1,987,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -181,049 | 116,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,698 | -730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,174 | -4,608 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 325,474 | -196,805 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 24,252 | 20,653,444 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,820 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -190,029 | 249,344 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,245 | -8,696 |
| その他 | -6,300 | 11,065 |
| 小計 | -1,097,495 | -211,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,508 | 6,999 |
| 利息の支払額 | -133,976 | -200,744 |
| 法人税等の支払額 | -8,095 | -8,288 |
| 償却済債権の回収 | 5,624 | 84 |
| 契約解除損失の支払額 | -1,259,216 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,487,650 | -413,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,695 | -12,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,295 | -186,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,961 | 3,634 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 162,485 |
| 貸付けによる支出 | － | -78,790 |
| その他 | -6,186 | -15,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,215 | -231,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,159,010 | -237,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,748,085 | 601,650 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,113 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,492 | -20,130 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -880 | -946 |
| その他 | -3,300 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,879,535 | 596,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,111 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161,782 | -50,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,680,179 | 1,630,089 |