有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,464 | 2,444,910 |
| 減価償却費 | 184,694 | 183,451 |
| のれん償却額 | 164,138 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 7,485 |
| 資金調達費 | 14,283 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,999 | -8,043 |
| 支払利息 | 178,167 | 62,672 |
| その他の営業外損益（△は益） | 12,895 | 5,265 |
| 固定資産除却損 | 2,881 | 5,164 |
| 償却債権取立益 | -84 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,368 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,445 | － |
| 減損損失 | 115,605 | 675 |
| たな卸資産評価損 | 479,974 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -139,373 | － |
| トレーディング商品の増減額 | 129,400 | 1,843,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,969 | -9,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,914 | -58,534 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -20,432,000 | -10,540,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,686 | 3,850 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -1,987,861 | -2,247,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 116,217 | -124,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -730 | -453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,608 | 3,269 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -196,805 | -96,505 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 20,653,444 | 9,994,423 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 249,344 | 127,448 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,696 | -7,540 |
| その他 | 11,065 | 89,426 |
| 小計 | -211,919 | 1,678,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,999 | 8,043 |
| 利息の支払額 | -200,744 | -63,760 |
| 法人税等の支払額 | -8,288 | -495,922 |
| 償却済債権の回収 | 84 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -413,868 | 1,126,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,989 | -18,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,529 | -223,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,300 | -101,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,634 | 279 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 162,485 | － |
| 貸付けによる支出 | -78,790 | － |
| その他 | -15,291 | -41,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,779 | -385,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -237,000 | 795,000 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 株式の発行による収入 | 601,650 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,130 | -131,526 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,350 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -946 | -1,017 |
| その他 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,913 | 980,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,354 | -4,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,089 | 1,717,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,630,089 | 3,347,389 |