有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 207,117 | 181,977 |
預託金 | 140,000 | 150,000 |
顧客分別金信託 | 140,000 | 150,000 |
トレーディング商品 | - | 2,178 |
商品有価証券等 | - | 2,178 |
約定見返勘定 | - | 5,587 |
信用取引資産 | 601,805 | 719,472 |
信用取引貸付金 | 405,803 | 567,492 |
信用取引借証券担保金 | 196,001 | 151,980 |
立替金 | 844 | 5,099 |
短期差入保証金 | 105,960 | 20,000 |
信用取引差入保証金 | 50,100 | 20,000 |
先物取引差入証拠金 | 55,860 | - |
前払費用 | 752 | 1,196 |
未収入金 | 25,233 | 1,822 |
未収収益 | 10,084 | 16,407 |
その他の流動資産 | 383 | 381 |
流動資産計 | 1,092,182 | 1,104,124 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 175 | 110 |
器具備品(純額) | 175 | 110 |
投資その他の資産 | 22,298 | 18,024 |
出資金 | 1,000 | 1,000 |
長期貸付金 | 454 | 1,090 |
長期差入保証金 | 4,821 | 3,226 |
長期前払費用 | 16,022 | 12,707 |
固定資産計 | 22,473 | 18,135 |
繰延資産 | | |
開業費 | 4,202 | - |
繰延資産計 | 4,202 | - |
資産合計 | 1,118,858 | 1,122,259 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
約定見返勘定 | - | 7,766 |
信用取引負債 | 577,802 | 714,592 |
信用取引借入金 | 381,800 | 562,612 |
信用取引貸証券受入金 | 196,001 | 151,980 |
預り金 | 28,141 | 21,366 |
顧客からの預り金 | 23,112 | 15,286 |
その他の預り金 | 5,028 | 6,079 |
受入保証金 | 234,141 | 133,934 |
信用取引受入保証金 | 148,816 | 83,175 |
先物取引受入証拠金 | 70,325 | 38,758 |
その他の受入保証金 | 15,000 | 12,000 |
未払金 | 14,311 | 14,916 |
未払費用 | 11,203 | 15,320 |
未払法人税等 | 1,064 | 705 |
流動負債計 | 866,664 | 908,602 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 454 | 1,090 |
長期未払金 | 16,823 | 13,342 |
固定負債計 | 17,278 | 14,433 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 778 | 981 |
特別法上の準備金計 | 778 | 981 |
負債合計 | 884,720 | 924,016 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 395,030 | 410,030 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 96,380 | 111,380 |
資本剰余金合計 | 96,380 | 111,380 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -257,272 | -323,166 |
利益剰余金合計 | -257,272 | -323,166 |
株主資本合計 | 234,137 | 198,243 |
純資産合計 | 234,137 | 198,243 |
負債・純資産合計 | 1,118,858 | 1,122,259 |