有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 181,977 | 205,100 |
| 預託金 | 150,000 | 150,000 |
| 顧客分別金信託 | 150,000 | 150,000 |
| トレーディング商品 | 2,178 | 4,173 |
| 商品有価証券等 | 2,178 | 4,173 |
| 約定見返勘定 | 5,587 | 34,933 |
| 信用取引資産 | 719,472 | 625,592 |
| 信用取引貸付金 | 567,492 | 594,948 |
| 信用取引借証券担保金 | 151,980 | 30,644 |
| 立替金 | 5,099 | 1,690,275 |
| 短期差入保証金 | 20,000 | 130,683 |
| 信用取引差入保証金 | 20,000 | 3,442 |
| 先物取引差入証拠金 | － | 124,240 |
| その他の差入保証金 | － | 3,000 |
| 前払費用 | 1,196 | 1,194 |
| 未収入金 | 1,822 | 610 |
| 未収収益 | 16,407 | 14,004 |
| その他の流動資産 | 381 | 23 |
| 貸倒引当金 | － | -853,461 |
| 流動資産計 | 1,104,124 | 2,003,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 110 | － |
| 器具備品（純額） | 110 | － |
| 投資その他の資産 | 18,024 | 5,412 |
| 出資金 | 1,000 | 1,500 |
| 長期貸付金 | 1,090 | 686 |
| 長期差入保証金 | 3,226 | 3,226 |
| 長期前払費用 | 12,707 | － |
| 固定資産計 | 18,135 | 5,412 |
| 資産合計 | 1,122,259 | 2,008,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 約定見返勘定 | 7,766 | 39,106 |
| 信用取引負債 | 714,592 | 621,791 |
| 信用取引借入金 | 562,612 | 591,147 |
| 信用取引貸証券受入金 | 151,980 | 30,644 |
| 預り金 | 21,366 | 37,443 |
| 顧客からの預り金 | 15,286 | 20,068 |
| その他の預り金 | 6,079 | 17,375 |
| 受入保証金 | 133,934 | 43,948 |
| 信用取引受入保証金 | 83,175 | 29,592 |
| 先物取引受入証拠金 | 38,758 | 11,356 |
| その他の受入保証金 | 12,000 | 3,000 |
| 未払金 | 14,916 | 1,904,033 |
| 未払費用 | 15,320 | 15,779 |
| 未払法人税等 | 705 | 1,150 |
| その他の流動負債 | － | 45 |
| 特別退職引当金 | － | 15,450 |
| 流動負債計 | 908,602 | 2,678,750 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,090 | 686 |
| 長期未払金 | 13,342 | 29,862 |
| 固定負債計 | 14,433 | 30,548 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 981 | 736 |
| 特別法上の準備金計 | 981 | 736 |
| 負債合計 | 924,016 | 2,710,035 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 410,030 | 415,030 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 111,380 | 116,380 |
| 資本剰余金合計 | 111,380 | 116,380 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -323,166 | -1,232,901 |
| 利益剰余金合計 | -323,166 | -1,232,901 |
| 株主資本合計 | 198,243 | -701,491 |
| 純資産合計 | 198,243 | -701,491 |
| 負債・純資産合計 | 1,122,259 | 2,008,544 |
