有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	66,136	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,280	12,142	3.2	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	89,078	178,379	4.2	2024年4月30日～2046年1月1日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,753	52,647	3.2	2024年1月1日～2042年8月31日
合計	192,827	273,690	-	-

(注)1.平均利率は期末の利率および残高に基づいて算出しています。
2.本表記載の借入金およびリース債務は連結貸借対照表の「その他負債」に含まれています。

2023/06/23 14:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*)貸付金のうち、破綻先、実質破綻先および破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない30百万円、期間の定めのないもの8,789百万円は含めていません。
(注5)社債、長期借入金およびリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/23 14:08