有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 214,435 | 122,603 |
| 減価償却費 | 17,606 | 17,560 |
| 固定資産臨時償却費 | 5,692 | － |
| 減損損失 | 2,481 | 1,158 |
| のれん償却額 | 509 | 3,778 |
| 負ののれん償却額 | -972 | -948 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 45,648 | 7,631 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 61,877 | -105,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,153 | 2,759 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,602 | 9,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う退職給付引当金の減少額 | -26,151 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | -3,689 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 3,773 | -414 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 7,930 | -62,165 |
| 利息及び配当金収入 | -227,593 | -178,466 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -40,484 | 63,590 |
| 支払利息 | 17,997 | 10,697 |
| 為替差損益（△は益） | -2,841 | -12,790 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,352 | -1,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,511 | -1,010 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -91,243 | -90,935 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 60,530 | 63,940 |
| その他 | 2,325 | 45,842 |
| 小計 | 57,290 | -108,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221,713 | 197,992 |
| 利息の支払額 | -17,314 | -10,480 |
| 法人税等の支払額 | -78,263 | -95,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,425 | -15,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -26,886 | -210,903 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,119,993 | -416,676 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 951,241 | 717,418 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -810 | -2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 40,023 | 29,896 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,277,136 | -1,837,915 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,838,563 | 2,412,273 |
| 貸付けによる支出 | -240,127 | -160,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 210,114 | 218,333 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 686,840 | -1,197,704 |
| その他 | -588 | 2,393 |
| 資産運用活動計 | 61,242 | -445,360 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 244,667 | -461,298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,373 | -19,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,382 | 6,286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,922 | -467,160 |
| 子会社株式の取得による支出 | -135 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,194 | -925,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 2,153 | 250,000 |
| 借入金の返済による支出 | -14 | -5,626 |
| 短期社債の発行による収入 | 451,841 | 263,713 |
| 短期社債の償還による支出 | -352,000 | -296,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 692,989 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -780,355 | -16,654 |
| 社債の発行による収入 | 84,380 | 22,125 |
| 社債の償還による支出 | -41,791 | -54,793 |
| 配当金の支払額 | -67,520 | -126,532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -133 | 0 |
| その他 | -2,459 | -2,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,910 | 33,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,749 | -44,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,959 | -952,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,338,217 | 1,521,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,521,176 | 568,985 |