有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 58,496 | 13,811 |
| 減価償却費 | 11,634 | 13,318 |
| 減損損失 | 380 | 259 |
| のれん償却額 | 3,352 | 2,221 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -70,454 | -45,666 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -27,455 | -36,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,327 | -1,596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,607 | 1,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | 744 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 5,792 | 5,967 |
| 利息及び配当金収入 | -113,368 | -110,047 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -20,880 | -6,457 |
| 支払利息 | 6,071 | 7,236 |
| 為替差損益（△は益） | 5,748 | 6,275 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -826 | 249 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 34 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | -511 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -61,464 | 50,723 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 527 | 961 |
| その他 | 19,020 | 7,796 |
| 小計 | -216,083 | -89,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,591 | 113,954 |
| 利息の支払額 | -3,663 | -7,110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,678 | -2,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,477 | 14,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -20,761 | 27,060 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,362 | -1,187 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 5,052 | 6,459 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -185 | -74 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,198 | 6,212 |
| 有価証券の取得による支出 | -675,714 | -559,655 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 623,131 | 531,826 |
| 貸付けによる支出 | -141,239 | -148,197 |
| 貸付金の回収による収入 | 157,458 | 158,878 |
| その他 | -7,409 | 14,506 |
| 資産運用活動計 | -56,832 | 35,828 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -142,309 | 49,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,242 | -7,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,613 | 721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28,410 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64 | － |
| その他 | － | -2,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,396 | -2,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 128,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 177 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -446 | － |
| 配当金の支払額 | -19,678 | -20,277 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -2,602 | 911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,449 | -19,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,175 | -1,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,249 | -9,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,497 | 262,844 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,596 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -659 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 262,844 | 255,498 |
