現金及び現金同等物の当期末残高
連結
- 2008年3月31日
- 3640億8100万
- 2009年3月31日 +25.09%
- 4554億3000万
- 2010年3月31日 -17.19%
- 3771億5800万
- 2011年3月31日 +82.22%
- 6872億6700万
- 2012年3月31日 +3.56%
- 7117億1000万
- 2013年3月31日 +0.63%
- 7162億2100万
- 2014年3月31日 -12.72%
- 6250億8400万
- 2015年3月31日 +28.86%
- 8054億5500万
- 2016年3月31日 +31.16%
- 1兆564億
- 2017年3月31日 +34.03%
- 1兆4159億
- 2018年3月31日 -6.53%
- 1兆3235億
- 2019年3月31日 +35.89%
- 1兆7985億
- 2020年3月31日 +22.25%
- 2兆1986億
- 2021年3月31日 -9.29%
- 1兆9944億
- 2022年3月31日 +13.13%
- 2兆2562億
- 2023年3月31日 +17.3%
- 2兆6464億
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- (9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2023/06/26 14:21
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取得日から満期日又は償還日までの期間が3ヵ月以内の定期預金等の短期投資からなっております。
(10)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 - #2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
- (単位:百万円)2023/06/26 14:21
資産 129,329 Transverse社持分の取得価額 52,956 Transverse社現金及び現金同等物 △6,456 Transverse社持分の取得価額に含まれる未払額 △1,497 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/26 14:21
(単位:百万円) - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2023/06/26 14:21
当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ425億円減少し、1,941億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ5,529億円増加し、4,809億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ3,730億円減少し、△3,145億円となりました。これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より3,902億円増加し、2兆6,464億円となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績