有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,915 | 148,840 |
| 減価償却費 | 37,549 | 45,841 |
| 減損損失 | 1,031 | 947 |
| のれん償却額 | 6,159 | 6,479 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -58,764 | 36,067 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 562,303 | 461,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 950 | 10,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,894 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -208 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 574 | 806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 762 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 24,618 | 33,101 |
| 利息及び配当金収入 | -199,338 | -224,123 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -183,944 | -19,675 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -30,233 | -74,705 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -1,982 | -4,230 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -373,755 | -334,955 |
| 支払利息 | 7,869 | 8,248 |
| 為替差損益（△は益） | -6,742 | -20,953 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 732 | -926 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,702 | 9,606 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -54,521 | 84,768 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 61,301 | 12,163 |
| その他 | 8,989 | 10,291 |
| 小計 | -64,898 | 190,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212,527 | 364,735 |
| 利息の支払額 | -7,959 | -8,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,917 | -56,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,751 | 489,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -11,189 | 7,047 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -9,495 | -39,490 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 14,719 | 53,817 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -230,924 | -353,145 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 175,246 | 191,377 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,066,266 | -2,774,410 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,965,245 | 2,400,883 |
| 貸付けによる支出 | -226,847 | -209,811 |
| 貸付金の回収による収入 | 304,786 | 269,466 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -244 | -249 |
| その他 | -15,386 | -49,029 |
| 資産運用活動計 | -100,356 | -503,545 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 18,395 | -13,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,598 | -29,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,963 | 9,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,177 | -24,944 |
| その他 | -79 | -656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,248 | -549,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -5,082 |
| 配当金の支払額 | -33,565 | -34,147 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -825 | -1,105 |
| その他 | -1,993 | -1,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,590 | -57,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,643 | 23,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,736 | -92,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,221 | 625,084 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,596 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -226 | － |