有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 244,307 | 279,842 |
減価償却費 | 64,014 | 59,483 |
減損損失 | 14,724 | 2,936 |
のれん償却額 | 11,741 | 14,633 |
支払備金の増減額(△は減少) | 160,203 | 68,042 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 546,085 | 691,707 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,348 | -193 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -101 | -124 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,239 | 764 |
機能別再編関連費用引当金の増減額(△は減少) | -5,756 | -9,842 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,700 | -1,645 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | -42,032 | 20,320 |
利息及び配当金収入 | -286,229 | -304,142 |
金銭の信託関係損益(△は益) | 4,967 | -75,272 |
有価証券関係損益(△は益) | -171,357 | -152,687 |
金融派生商品損益(△は益) | 14,498 | 9,331 |
特別勘定資産運用損益(△は益) | -115,299 | -43,162 |
支払利息 | 9,057 | 10,960 |
為替差損益(△は益) | 112,731 | 65,348 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -5,580 | -10,582 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,017 | -3,751 |
その他資産(除く投資活動関連 | 13,828 | -201,857 |
その他負債(除く投資活動関連 | -4,921 | 85,128 |
その他 | -10,068 | -481 |
小計 | 555,908 | 504,754 |
利息及び配当金の受取額 | 407,933 | 402,460 |
利息の支払額 | -8,626 | -10,872 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -132,575 | -119,619 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,640 | 776,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | -18,260 | 13,029 |
買入金銭債権の取得による支出 | -2,601 | -9,027 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 37,842 | 49,750 |
金銭の信託の増加による支出 | -128,508 | -636,742 |
金銭の信託の減少による収入 | 52,173 | 222,626 |
有価証券の取得による支出 | -3,595,276 | -3,929,183 |
有価証券の売却・償還による収入 | 2,845,276 | 3,717,595 |
貸付けによる支出 | -198,795 | -197,312 |
貸付金の回収による収入 | 184,210 | 178,346 |
売現先勘定の純増減額(△は減少) | - | 468,782 |
債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -4,848 | -47,807 |
その他 | 6,901 | 10,293 |
資産運用活動計 | -821,886 | -159,649 |
営業活動及び資産運用活動計 | 754 | 617,075 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,291 | -32,399 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,461 | 16,418 |
無形固定資産の取得による支出 | -47,645 | -75,584 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -85,341 | - |
その他 | -2,401 | -1,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -963,105 | -252,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 55,027 | 26,452 |
借入金の返済による支出 | -30,342 | -45,386 |
社債の発行による収入 | 129,133 | 99,527 |
社債の償還による支出 | -28,000 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 501 |
自己株式の取得による支出 | -70 | -30,029 |
配当金の支払額 | -79,887 | -79,286 |
非支配株主への配当金の支払額 | -917 | -915 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -964 | -2,359 |
その他 | -1,648 | -1,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,329 | -33,337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,738 | -15,949 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -92,396 | 475,019 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,506 | 1,798,526 |