社債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 5400億
- 2009年3月31日 +0.93%
- 5450億
- 2010年3月31日 +0.92%
- 5500億
- 2011年3月31日 -3.64%
- 5300億
- 2012年3月31日 +5.66%
- 5600億
- 2013年3月31日 +23.15%
- 6896億6400万
- 2014年3月31日 -6.48%
- 6450億
- 2015年3月31日 ±0%
- 6450億
- 2016年3月31日 +27.91%
- 8250億
- 2017年3月31日 -5.73%
- 7777億1200万
- 2018年3月31日 +1.28%
- 7876億6100万
- 2019年3月31日 -6.82%
- 7339億1600万
- 2020年3月31日 +5.68%
- 7755億8400万
- 2021年3月31日 -3.85%
- 7457億5900万
- 2022年3月31日 +5.44%
- 7863億3500万
- 2023年3月31日 +4.36%
- 8205億8400万
個別
- 2008年3月31日
- 5200億
- 2009年3月31日 +0.96%
- 5250億
- 2010年3月31日 +2.86%
- 5400億
- 2011年3月31日 -3.7%
- 5200億
- 2012年3月31日 +7.69%
- 5600億
- 2013年3月31日 +22.32%
- 6850億
- 2014年3月31日 -5.84%
- 6450億
- 2015年3月31日 ±0%
- 6450億
- 2016年3月31日 +27.91%
- 8250億
- 2017年3月31日 -5.73%
- 7777億1200万
- 2018年3月31日 +1.28%
- 7876億6100万
- 2019年3月31日 -6.82%
- 7339億1600万
- 2020年3月31日 +5.68%
- 7755億8400万
- 2021年3月31日 -4.51%
- 7405億8400万
- 2022年3月31日 +5.4%
- 7805億8400万
- 2023年3月31日 +5.12%
- 8205億8400万
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）
- (*) 通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該社債及び長期借入金の時価に含めて記載しております。2023/06/29 14:44
当連結会計年度(2023年3月31日) - #2 会計方針に関する事項（連結）
- ②ヘッジ手段とヘッジ対象2023/06/29 14:44
③ヘッジ方針ヘッジ手段 ヘッジ対象 金利スワップ 借入金 通貨スワップ 借入金・社債 借入金 在外子会社持分
リスクヘッジ取引は、「市場リスク管理規定」及び「リスク別管理要項」等の内規に基づき、金利変動リスク、為替変動リスクのヘッジを目的としております。 - #3 保証債務の注記
- (2) キープウェルアグリメント2023/06/29 14:44
下記の社債等に対し信用を補完することを目的とし、キープウェルアグリメント(同意書)を締結しております。
- #4 有価証券関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2022年3月31日)2023/06/29 14:44
当連結会計年度(2023年3月31日)種類 連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) 国債 180 184 4 社債 - - - その他 - - - 国債 - - - 社債 - - - その他 - - -
2 その他有価証券種類 連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) 国債 160 163 2 社債 - - - その他 - - - 国債 - - - 社債 - - - その他 - - - - #5 監査報酬（連結）
- (a)監査公認会計士等に対する報酬の内容2023/06/29 14:44
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であります。区分 前年度 当年度 監査証明業務に基づく報酬(百万円) 非監査業務に基づく報酬(百万円) 監査証明業務に基づく報酬(百万円) 非監査業務に基づく報酬(百万円)
また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続(AUP)業務等であります。 - #6 社債明細表、連結財務諸表（連結）
- 貨スワップを利用しており、スワップ実行後の値を記載しております。
*2 在外子会社であるMEC Group International Inc.の子会社が発行する社債を記載しております。
3 ( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
4 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。2023/06/29 14:44 - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/29 14:44
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、30,457百万円の資金の増加(前連結会計年度比△60,516百万円)となりました。これは長期借入れ、社債の発行等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2023/06/29 14:44
該当事項はありません。 - #9 設備の新設、除却等の計画（連結）
- 当社グループの設備投資については、連結会社各社が個別に策定した事業計画に基づき計画しておりますが、事業部門全体及びグループ全体で投資効率をより向上させるべく、必要に応じて当社にて調整しております。2023/06/29 14:44
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は以下のとおりであります。その所要資金につきましては、借入金、社債の発行及び自己資金でまかなう予定でありますが、資金需要に合わせ、その時点での最適な資金調達手段を選択することとしており、現時点で詳細は確定しておりません。
なお、当連結会計年度後1年間の設備投資は424,000百万円を予定しております。 - #10 重要な会計方針、財務諸表（連結）
- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象2023/06/29 14:44
(3) ヘッジ方針ヘッジ手段 ヘッジ対象 金利スワップ 借入金 通貨スワップ 借入金・社債 借入金 在外子会社持分
当社のリスクヘッジ取引は、当社の内規である「市場リスク管理規定」及び「リスク別管理要項」に基づき、金利変動リスク、為替変動リスクのヘッジを目的としております。 - #11 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。2023/06/29 14:44
借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日及び償還日は最長で決算日後58年であります。このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、金利スワップ、通貨スワップ及び為替予約であります。金利スワップについては、変動金利による資金調達の支払利息を固定化することにより、金利変動リスクをヘッジする取引を行っております。なお、一部の連結子会社は、当社と同様の取引方針及び利用目的で金利スワップ取引及び通貨スワップ取引を行っております。