有価証券報告書-第105期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 159,663 | 90,005 |
| 減価償却費 | 56,867 | 60,364 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,319 | 2,779 |
| 固定資産信託受益権売却損益（△は益） | -1,737 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,950 | -6,473 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,769 | 7,532 |
| たな卸資産評価損 | 1,458 | 7,375 |
| 減損損失 | 1,498 | 2,447 |
| 不動産売買契約解除損 | － | 4,991 |
| 社債発行費 | 591 | 241 |
| のれん償却額 | 497 | 2,220 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 959 | 2,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,823 | -5,768 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 22,251 | － |
| 支払利息 | － | 31,240 |
| 借入金期限前返済精算金 | 1,168 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,739 | -1,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,452 | 7,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,102 | 16,048 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -85,042 | -93,848 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,507 | -222 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -971 | -1,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465 | -12,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240 | -3,943 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 25,538 | 6,082 |
| その他 | -34,544 | 10,900 |
| 小計 | 50,487 | 125,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,233 | 6,330 |
| 利息の支払額 | -21,128 | -30,555 |
| 法人税等の支払額 | -53,840 | -55,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,248 | 45,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 1,845 |
| 定期預金の預入による支出 | -307 | -502 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,157 | 169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,798 | -196,258 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,448 | 8,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,796 | -10,681 |
| 有形固定資産信託受益権の売却 | 12,095 | － |
| 借地権の取得による支出 | － | -4,829 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,050 | 81 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,110 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 381 |
| 長期貸付けによる支出 | -677 | -102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 556 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,495 | -12,150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 62,134 | － |
| その他 | -184 | -2,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,207 | -214,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,700 | 81,114 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -372 |
| 長期借入れによる収入 | 248,925 | 267,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,410 | -185,047 |
| 社債の発行による収入 | 140,612 | 66,649 |
| 社債の償還による支出 | -51,997 | -41,601 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -565 | -330 |
| 配当金の支払額 | -22,089 | -22,088 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,789 | -5,269 |
| その他 | 4,555 | -19,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,942 | 141,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,765 | -7,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,721 | -35,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,089 | 219,712 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,901 | 542 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 219,712 | 184,552 |
