有価証券報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 30,872 | 115,955 |
減価償却費 | 73,926 | 70,628 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,442 | 4,388 |
有価証券売却損益(△は益) | -1,058 | -337 |
有価証券評価損益(△は益) | 976 | 3,286 |
エクイティ出資評価損 | 54,523 | 3,587 |
減損損失 | 34,309 | 2,788 |
容積利用権設定益 | -1,263 | - |
社債発行費 | 144 | 41 |
のれん償却額 | 2,834 | 2,916 |
引当金の増減額(△は減少) | 23 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -3,172 | -3,700 |
支払利息 | 29,235 | 24,777 |
持分法による投資損益(△は益) | -763 | -661 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,091 | -13,640 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 106,227 | 71,676 |
エクイティ出資の増減額(△は増加) | -20,284 | 9,183 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,864 | 477 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -7,033 | -1,218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,352 | -530 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,450 | 1,916 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 11,272 | -7,929 |
その他 | -20,777 | 8,844 |
小計 | 276,302 | 292,440 |
利息及び配当金の受取額 | 3,422 | 3,943 |
利息の支払額 | -29,219 | -25,047 |
法人税等の支払額 | -37,837 | -12,073 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,668 | 259,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 537 | 472 |
定期預金の預入による支出 | -442 | -462 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 312 | 1,220 |
有価証券の取得による支出 | - | -1,000 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,911 | 3,683 |
借地権の売却による収入 | 78 | - |
借地権の取得による支出 | -1,871 | -92 |
短期貸付金の回収による収入 | 63 | 18 |
短期貸付けによる支出 | -22 | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 92 | 78 |
長期貸付けによる支出 | -77 | -51 |
共同事業による支出 | - | 26,245 |
共同事業による支出 | - | -1,836 |
有形固定資産の取得による支出 | -112,214 | -76,239 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,468 | 157 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,112 | -8,838 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,147 |
その他 | -1,362 | -1,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,639 | -67,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,678 | -22,786 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -10,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,060 | -1,132 |
長期借入れによる収入 | 236,677 | 260,170 |
長期借入金の返済による支出 | -261,603 | -323,857 |
社債の発行による収入 | 45,784 | 17,074 |
社債の償還による支出 | -61,190 | -38,861 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -294 | -129 |
配当金の支払額 | -19,372 | -16,657 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,955 | -4,247 |
その他 | -156 | -9,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,852 | -140,269 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | -2,096 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,210 | 49,674 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 184,552 | 177,825 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,563 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -516 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 177,825 | 229,062 |