短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 561億3100万
- 2009年3月31日 +148.17%
- 1393億
- 2010年3月31日 -24.2%
- 1055億8600万
- 2011年3月31日 -28.49%
- 755億700万
- 2012年3月31日 +4.63%
- 790億200万
- 2013年3月31日 -13.56%
- 682億9100万
- 2014年3月31日 -6.63%
- 637億6200万
- 2015年3月31日 +22.14%
- 778億8100万
- 2016年3月31日 +32.41%
- 1031億2500万
- 2017年3月31日 -16.2%
- 864億1500万
- 2018年3月31日 +84.1%
- 1590億9000万
- 2019年3月31日 -45.84%
- 861億5600万
- 2020年3月31日 +33.83%
- 1153億600万
- 2021年3月31日 +22.96%
- 1417億8500万
- 2022年3月31日 +28.4%
- 1820億5200万
- 2023年3月31日 +7.05%
- 1948億8100万
個別
- 2008年3月31日
- 512億5000万
- 2009年3月31日 +104.39%
- 1047億5000万
- 2010年3月31日 -27.21%
- 762億5000万
- 2011年3月31日 -33.44%
- 507億5000万
- 2012年3月31日 -8.87%
- 462億5000万
- 2013年3月31日 -4.32%
- 442億5000万
- 2014年3月31日 ±0%
- 442億5000万
- 2015年3月31日 -2.26%
- 432億5000万
- 2016年3月31日 -26.59%
- 317億5000万
- 2017年3月31日 -37.01%
- 200億
- 2018年3月31日 +224.18%
- 648億3600万
- 2019年3月31日 -29.69%
- 455億8700万
- 2020年3月31日 +9.3%
- 498億2700万
- 2021年3月31日 -6.07%
- 468億200万
- 2022年3月31日 -4.91%
- 445億400万
- 2023年3月31日 +83.88%
- 818億3200万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 14:44
(注)1 平均利率は、当期末残高に対する当期末の利率を加重平均しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 674,593 831,851 1.02 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 69,938 210,622 0.53 ―
2 当社及び連結子会社は、主としてリース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法を用いているため、リース債務の平均利率の記載を省略しております。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- (2) 担保付債務2023/06/29 14:44
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 100 百万円 100 百万円 1年内返済予定の長期借入金 16,887 百万円 4,408 百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 外部資金については、財務健全性の維持が可能な範囲において金融機関からの借入や社債発行等を活用しており、資金需要・金融市況・調達コスト・償還バランスなどを総合的に勘案した上で、適切なファイナンスを実施しているほか、近年ではグリーンボンドやサステナビリティ・リンク・ローン等のサステナビリティファイナンスにも取り組んでおります。なお、当社グループは長期の開発期間を伴う事業が中心であるため、いずれの調達手段であっても10年以上の長期資金を中心とした資金調達を行うとともに、負債の年度別償還額の集中を避けることでリファイナンスリスクの低減を図っています。2023/06/29 14:44
主要な取引先金融機関とは、良好な取引関係を維持構築することで、円滑な資金調達を可能としております。また、国内金融機関においてコミットメントライン枠やスポット借入枠を設定しており、緊急時の流動性を確保しております。
社債発行については、国内外4社の格付機関から取得している信用格付(※1)をもとに、近年は劣後特約付社債(ハイブリッド社債)に加え、国内の公募債市場で最長かつ初となる50年債の発行を行う等、投資家需要や起債環境を見極めたうえで最適な起債に努めており、今後も資金調達手段の多様化を図って参ります。