キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,962 | 33,091 |
| 減価償却費 | 14,799 | 14,572 |
| 減損損失 | 5,044 | 1,456 |
| のれん償却額 | 1,130 | 1,335 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -842 | -1,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | -89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | 460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -16 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,430 | -1,797 |
| 支払利息 | 8,850 | 7,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,424 | -275 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -33 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -816 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 93 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -696 | -2,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,413 | -29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,970 | 6,387 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,952 | 640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 941 | -427 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 701 | -260 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,346 | 1,115 |
| その他 | 11,952 | -8,770 |
| 小計 | 21,235 | 49,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,826 | 1,925 |
| 利息の支払額 | -9,288 | -7,457 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,988 | -5,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,762 | 38,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,592 | 459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,746 | -7,209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,117 | -637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 610 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の償還による支出 | -936 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 2,615 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -2,000 | -671 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 139 | 5,162 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,244 | 14,478 |
| 固定資産の取得による支出 | -34,330 | -43,154 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 21 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | 6,895 | -16,021 |
| その他 | -2,029 | -8,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,250 | -53,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,092 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 133,115 | 109,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,066 | -97,620 |
| 長期未払金の返済による支出 | -722 | -905 |
| 社債の発行による収入 | 20,100 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -33,760 | -21,710 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,715 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,991 | -5,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -213 | -483 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -47 |
| その他 | -2,697 | -818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,177 | 9,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,689 | -5,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,217 | 42,053 |
