有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 41,477 | 56,681 |
売掛金 | 4,541 | 4,360 |
完成工事未収入金 | 1,004 | 2,231 |
営業貸付金 | 2,419 | 1,879 |
販売用不動産 | 13 | - |
有価証券 | 9 | 504 |
未成工事支出金 | 620 | 339 |
前払費用 | 18,997 | 12,772 |
原材料及び貯蔵品 | 491 | 457 |
繰延税金資産 | 3,093 | 4,273 |
未収入金 | 1,152 | 1,017 |
その他 | 9,685 | 6,722 |
貸倒引当金 | -446 | -346 |
流動資産合計 | 83,061 | 90,896 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 106,865 | 111,349 |
減価償却累計額 | -51,748 | -56,609 |
建物及び構築物(純額) | 55,116 | 54,740 |
土地 | 82,105 | 80,780 |
リース資産 | 6,842 | 6,832 |
減価償却累計額 | -3,935 | -5,034 |
リース資産(純額) | 2,906 | 1,798 |
建設仮勘定 | 27 | 175 |
その他 | 13,663 | 13,349 |
減価償却累計額 | -11,807 | -11,846 |
その他(純額) | 1,856 | 1,502 |
有形固定資産合計 | 142,013 | 138,997 |
無形固定資産 | ||
その他 | 7,079 | 6,613 |
無形固定資産合計 | 7,079 | 6,613 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,489 | 7,176 |
長期貸付金 | 588 | 570 |
繰延税金資産 | 3,318 | 6,586 |
固定化営業債権 | 2,837 | 1,900 |
長期前払費用 | 18,295 | 8,127 |
その他 | 4,428 | 3,339 |
貸倒引当金 | -3,390 | -2,606 |
投資その他の資産合計 | 32,567 | 25,094 |
固定資産合計 | 181,659 | 170,705 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 61 | 48 |
繰延資産合計 | 61 | 48 |
資産合計 | 264,783 | 261,649 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,791 | 2,670 |
工事未払金 | 13,313 | 14,307 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,800 | 2,940 |
1年内償還予定の社債 | 560 | 560 |
短期借入金 | 38,904 | 11,874 |
未払金 | 14,208 | 13,252 |
未払費用 | 5 | 12 |
リース債務 | 1,348 | 1,097 |
未払法人税等 | 324 | 394 |
前受金 | 58,301 | 49,036 |
未成工事受入金 | 2,957 | 3,807 |
完成工事補償引当金 | 56 | 71 |
保証履行引当金 | 390 | 457 |
災害損失引当金 | 50 | - |
地上デジタル放送対応引当金 | 122 | - |
資産除去債務 | 27 | 37 |
その他 | 5,360 | 4,625 |
流動負債合計 | 145,524 | 105,144 |
固定負債 | ||
社債 | 2,040 | 1,480 |
長期借入金 | - | 30,020 |
リース債務 | 2,000 | 1,054 |
長期前受金 | 42,680 | 32,357 |
長期預り敷金保証金 | 9,853 | 8,984 |
退職給付引当金 | 8,041 | 8,634 |
資産除去債務 | 50 | 49 |
空室損失引当金 | 19,207 | 13,950 |
その他 | 1,554 | 1,823 |
固定負債合計 | 85,427 | 98,353 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 230,951 | 203,498 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 56,562 | 62,867 |
資本剰余金 | 33,883 | 39,424 |
利益剰余金 | -44,963 | -31,018 |
自己株式 | -4,959 | -4,726 |
株主資本合計 | 40,523 | 66,546 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 249 | 648 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
為替換算調整勘定 | -6,968 | -9,061 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,719 | -8,413 |
新株予約権 | 26 | 18 |
純資産合計 | 33,831 | 58,151 |
負債純資産合計 | 264,783 | 261,649 |
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 39,099 | 54,451 |
売掛金 | 4,123 | 4,464 |
完成工事未収入金 | 1,004 | 2,231 |
営業貸付金 | 2,419 | 1,879 |
有価証券 | 9 | 5 |
販売用不動産 | 13 | - |
未成工事支出金 | 620 | 339 |
貯蔵品 | 398 | 366 |
前払費用 | 18,970 | 12,716 |
繰延税金資産 | 3,093 | 4,273 |
未収収益 | 7 | 5 |
未収入金 | 1,161 | 922 |
預け金 | 8,904 | 5,961 |
関係会社短期貸付金 | 900 | 475 |
その他 | 318 | 266 |
貸倒引当金 | -434 | -339 |
流動資産合計 | 80,610 | 88,022 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 65,894 | 65,736 |
減価償却累計額 | -34,332 | -36,184 |
建物(純額) | 31,562 | 29,552 |
構築物 | 587 | 587 |
減価償却累計額 | -339 | -363 |
構築物(純額) | 248 | 224 |
機械及び装置 | 825 | 825 |
減価償却累計額 | -414 | -488 |
機械及び装置(純額) | 411 | 336 |
車両運搬具 | 12 | 12 |
減価償却累計額 | -12 | -12 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 8,460 | 7,462 |
減価償却累計額 | -7,604 | -6,838 |
工具 | 856 | 624 |
土地 | 75,161 | 73,148 |
リース資産 | 6,842 | 6,832 |
減価償却累計額 | -3,935 | -5,034 |
リース資産(純額) | 2,906 | 1,798 |
建設仮勘定 | 2 | 10 |
有形固定資産合計 | 111,148 | 105,695 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 321 | 321 |
電話加入権 | 245 | 245 |
ソフトウエア | 1,842 | 1,159 |
リース資産 | 6 | 2 |
ソフトウエア仮勘定 | 4,514 | 4,731 |
無形固定資産合計 | 6,930 | 6,460 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,595 | 6,342 |
関係会社株式 | 1,636 | 36,908 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 510 | 502 |
従業員に対する長期貸付金 | 77 | 67 |
関係会社長期貸付金 | 45,578 | - |
固定化営業債権 | 2,837 | 1,900 |
長期前払費用 | 18,289 | 8,121 |
繰延税金資産 | 3,318 | 6,586 |
その他 | 3,856 | 2,744 |
貸倒引当金 | -16,437 | -2,516 |
投資その他の資産合計 | 65,265 | 60,657 |
固定資産合計 | 183,344 | 172,813 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 61 | 48 |
繰延資産合計 | 61 | 48 |
資産合計 | 264,016 | 260,883 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,785 | 2,663 |
工事未払金 | 13,313 | 14,307 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,800 | 2,940 |
1年内償還予定の社債 | 560 | 560 |
短期借入金 | 38,904 | 11,874 |
リース債務 | 1,348 | 1,097 |
未払金 | 13,649 | 12,525 |
未払費用 | 5 | 12 |
未成工事受入金 | 2,957 | 3,887 |
未払法人税等 | 312 | 306 |
前受金 | 58,280 | 49,018 |
預り金 | 5,251 | 4,663 |
完成工事補償引当金 | 56 | 71 |
災害損失引当金 | 50 | - |
地上デジタル放送対応引当金 | 122 | - |
資産除去債務 | 27 | 37 |
その他 | 337 | 161 |
流動負債合計 | 144,764 | 104,127 |
固定負債 | ||
社債 | 2,040 | 1,480 |
長期借入金 | - | 30,020 |
リース債務 | 2,000 | 1,054 |
長期未払金 | 9 | 0 |
長期前受金 | 42,680 | 32,357 |
長期預り敷金保証金 | 9,862 | 8,971 |
退職給付引当金 | 8,018 | 8,609 |
空室損失引当金 | 19,207 | 13,950 |
資産除去債務 | 45 | 45 |
固定負債合計 | 83,862 | 96,490 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 228,626 | 200,618 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 56,562 | 62,867 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 31,587 | 37,891 |
その他資本剰余金 | 1,687 | 1,533 |
資本剰余金合計 | 33,274 | 39,424 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -49,764 | -37,966 |
利益剰余金合計 | -49,764 | -37,966 |
自己株式 | -4,959 | -4,726 |
株主資本合計 | 35,113 | 59,599 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 249 | 648 |
その他の包括利益累計額合計 | 249 | 648 |
新株予約権 | 26 | 18 |
純資産合計 | 35,389 | 60,265 |
負債純資産合計 | 264,016 | 260,883 |