有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	980,000	0.987	―
1年以内に返済予定の長期借入金	190,870	180,924	1.109	─
1年以内に返済予定のリース債務	1,569	―	─	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2023/03/20 14:14

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	99,984	千円	99,984	千円
長期借入金	2,430,092	〃	2,330,108	〃

上記以外に宅地建物取引業法に基づく営業保証供託金として差し入れている資産は次のとおりであります。

2023/03/20 14:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である営業未収入金及び完成工事未収入金は、1年以内の回収予定であり、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券並びに敷金及び保証金は、主に業務上の関係を有する企業の株式と宅地建物取引業法に基づく営業保証金の供託に利用している国債であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である工事未払金及び預り金は、1年以内の支払期日であります。借入金のうち短期借入金は、運転資金に係る調達であり、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は全て変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/03/20 14:14