訂正有価証券報告書-第38期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【株式】
【債券】
(注) 投資有価証券の利付国債債券(第78回、第256回、第270回、第272回、第315回)は、「敷金及び保証金」に計上しております。
【その他】
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(千円) |
| (投資有価証券) | ||
| その他有価証券 | ||
| 和田興産㈱ | 144,400 | 101,946 |
| ㈱三井住友フィナンシャル グループ | 1,800 | 9,756 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 13,350 | 9,264 |
| ㈱三井住友トラストホールディングス | 15,645 | 8,667 |
| ㈱りそなホールディングス | 16,000 | 8,576 |
| ㈱みなと銀行 | 20,000 | 3,500 |
| 積水ハウス㈱ | 1,000 | 1,470 |
| ㈱新井組 | 500 | 0 |
| ㈱藤木工務店 | 1,300 | 0 |
| 計 | 213,995 | 143,180 |
【債券】
| 銘柄 | 券面総額(千円) | 貸借対照表計上額(千円) |
| (有価証券) | ||
| 満期保有目的の債券 | ||
| 利付国庫債券第266回 | 10,000 | 10,019 |
| 小計 | 10,000 | 10,019 |
| (投資有価証券) | ||
| 満期保有目的の債券 | ||
| 利付国庫債券第78回 | 86,000 | 86,000 |
| 利付国庫債券第256回 | 5,000 | 5,000 |
| 利付国庫債券第269回 | 15,000 | 14,998 |
| 利付国庫債券第270回 | 10,000 | 10,010 |
| 利付国庫債券第272回 | 33,000 | 33,019 |
| 利付国庫債券第289回 | 5,000 | 5,042 |
| 利付国庫債券第315回 | 56,000 | 56,338 |
| 利付国庫債券第331回 | 91,000 | 91,167 |
| 小計 | 301,000 | 301,577 |
| 計 | 311,000 | 311,597 |
(注) 投資有価証券の利付国債債券(第78回、第256回、第270回、第272回、第315回)は、「敷金及び保証金」に計上しております。
【その他】
| 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額(千円) |
| (投資有価証券) | ||
| その他有価証券 | ||
| (証券投資信託の受益証券) | ||
| 大和証券投資信託委託㈱委託 ストックインデックス ファンド225 | 20,481,640 | 14,931 |
| 計 | 20,481,640 | 14,931 |