有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,660,318 | 5,464,508 |
| 減価償却費 | 294,616 | 321,375 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -192 |
| 有形固定資産除却損 | 1,298 | 4,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,175 | -33,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | -1,290 |
| 減損損失 | 100,077 | 191,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,824 | -15,523 |
| 支払利息 | 285,843 | 315,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,589 | -1,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,096,489 | -8,854,599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,933 | 115,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,764 | 21,285 |
| その他債務の増減額(△は減少) | 942,262 | -35,098 |
| その他 | 12,280 | 164,523 |
| 小計 | -5,322,581 | -2,344,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,824 | 15,523 |
| 利息の支払額 | -290,196 | -323,342 |
| 法人税等の支払額 | -2,100,240 | -801,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,698,193 | -3,453,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,710 | -1,489,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,389 | -32,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,316 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,267 | 4,879 |
| その他 | -6,732 | -10,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,881 | -1,501,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,142,000 | 7,327,840 |
| 長期借入れによる収入 | 23,005,000 | 20,203,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,862,700 | -21,905,865 |
| リース債務の返済による支出 | -9,617 | -9,205 |
| 社債の償還による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 56,308 | 149,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | |
| 配当金の支払額 | -743,159 | -820,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,867,831 | 4,224,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782,755 | -730,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,532,353 | 9,802,067 |