有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,766 | 7,969 |
減価償却費 | 793 | 771 |
減損損失 | 2,182 | - |
のれん償却額 | 212 | 212 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | 33 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 12 |
受取利息 | -1 | |
支払利息 | 426 | 298 |
社債発行費 | - | 64 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12 | 81 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,747 | 2,527 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,936 | 3,036 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 561 | 7,395 |
その他 | -776 | 1,227 |
小計 | 17,378 | 23,635 |
利息の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | -434 | -300 |
法人税等の支払額 | -3,278 | -4,105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,667 | 19,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -127 | -255 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
その他 | 10 | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500 | 250 |
長期借入金の返済による支出 | -6,000 | - |
社債の発行による収入 | - | 9,935 |
社債の償還による支出 | -3,050 | -15,300 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,656 | -1,761 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -336 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,543 | -6,877 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,006 | 12,132 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,700 | 60,832 |