半期報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2014年12月25日 11:57
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- 半期報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,698,701 | 11,928,668 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,340,740 | 2,724,172 |
| たな卸資産 | 479,834 | 418,494 |
| 立替金 | 189,528 | 190,849 |
| 前払費用 | 590,535 | 589,801 |
| 未収入金 | 493,032 | 284,117 |
| 預け金 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 繰延税金資産 | 463,138 | 412,671 |
| その他 | 28,874 | 31,957 |
| 貸倒引当金 | -166,292 | -167,532 |
| 流動資産計 | 18,198,092 | 17,493,201 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 9,074,240 | 8,965,681 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,445,736 | 1,563,475 |
| 土地 | 7,172,635 | 7,174,461 |
| 建設仮勘定 | － | 20,407 |
| その他（純額） | 311,196 | 323,515 |
| 有形固定資産合計 | 18,003,808 | 18,047,542 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,565,076 | 2,462,473 |
| その他 | 427,551 | 386,581 |
| 無形固定資産合計 | 2,992,628 | 2,849,055 |
| 投資その他の資産 | | |
| 親会社株式 | － | 1,169,053 |
| 投資有価証券 | 1,859,408 | 1,656,212 |
| 出資金 | 16,210 | 16,210 |
| 長期前払費用 | 37,045 | 27,941 |
| 差入保証金 | 930,343 | 965,127 |
| 退職給付に係る資産 | － | 22,290 |
| 繰延税金資産 | 450,897 | 153,416 |
| その他 | 16,125 | 16,125 |
| 投資その他の資産合計 | 3,310,031 | 4,026,377 |
| 固定資産計 | 24,306,467 | 24,922,975 |
| 資産の部合計 | 42,504,560 | 42,416,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 794,420 | 628,011 |
| 工事未払金 | 1,019,577 | 542,512 |
| 短期借入金 | 100,000 | 288,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,398,518 | 1,993,159 |
| 未払法人税等 | 1,471,170 | 520,749 |
| 賞与引当金 | 607,660 | 532,114 |
| 未払金 | 1,660,505 | 2,033,091 |
| 預り金 | 8,181,898 | 8,205,744 |
| その他 | 871,366 | 1,038,273 |
| 流動負債計 | 17,105,117 | 15,781,655 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,322,450 | 2,453,975 |
| 預り保証金 | 797,502 | 805,523 |
| 預り敷金 | 2,110,027 | 2,084,634 |
| 退職給付に係る負債 | 206,847 | 212,543 |
| 役員退職慰労引当金 | 96,320 | 98,058 |
| 賃貸事業損失引当金 | 335,560 | 335,560 |
| 資産除去債務 | 932,444 | 904,031 |
| その他 | 147,095 | 138,575 |
| 固定負債計 | 7,948,247 | 7,032,901 |
| 負債の部合計 | 25,053,364 | 22,814,557 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 350,000 | 350,000 |
| 資本剰余金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | 16,160,646 | 17,614,856 |
| 自己株式 | -6,990 | － |
| 株主資本合計 | 16,653,656 | 18,114,856 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,320 | 639,714 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 100,277 | 85,199 |
| その他の包括利益累計額合計 | 113,598 | 724,914 |
| 少数株主持分 | 683,940 | 761,848 |
| 純資産の部合計 | 16,002,124 | 19,601,619 |
| 負債・純資産合計 | 42,504,560 | 42,416,176 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,224,781 | 9,301,500 |
| 売掛金 | 1,692,344 | 1,082,112 |
| 未成工事支出金 | 241,892 | 121,465 |
| 原材料及び貯蔵品 | 95,224 | 100,692 |
| 前払費用 | 456,636 | 477,711 |
| 立替金 | 90,358 | 75,290 |
| 未収手数料 | 25,393 | 25,722 |
| 仮払金 | 23,096 | 25,230 |
| 未収入金 | 410,412 | 249,932 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 241,703 | 218,515 |
| その他 | 29 | 3 |
| 貸倒引当金 | -81,145 | -75,076 |
| 流動資産計 | 12,520,727 | 11,703,099 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 6,075,569 | 6,079,219 |
| 構築物（純額） | 1,713,473 | 1,622,845 |
| 機械及び装置（純額） | 1,410,652 | 1,533,385 |
| 船舶（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 850 | 680 |
| 工具 | 129,187 | 128,202 |
| 土地 | 6,290,297 | 6,290,297 |
| 建設仮勘定 | － | 20,407 |
| 有形固定資産合計 | 15,620,030 | 15,675,038 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 12 | 11 |
| ソフトウエア | 140,493 | 113,844 |
| その他 | 2,366 | 3,045 |
| 無形固定資産合計 | 142,872 | 116,900 |
| 投資その他の資産 | | |
| 親会社株式 | － | 1,169,053 |
| 投資有価証券 | 1,148,981 | 875,967 |
| 関係会社株式 | 6,046,910 | 6,046,910 |
| 出資金 | 3,650 | 3,650 |
| 関係会社長期貸付金 | 120,000 | 115,000 |
| 差入保証金 | 379,468 | 392,555 |
| 長期前払費用 | 19,304 | 14,820 |
| 繰延税金資産 | 441,414 | 111,779 |
| 投資その他の資産合計 | 8,159,728 | 8,729,737 |
| 固定資産計 | 23,922,631 | 24,521,676 |
| 資産の部合計 | 36,443,359 | 36,224,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 工事未払金 | 1,381,193 | 741,257 |
| 短期借入金 | － | 288,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,190,053 | 1,823,124 |
| 未払金 | 852,374 | 1,256,323 |
| 未払費用 | 68,893 | 60,498 |
| 未払法人税等 | 1,134,397 | 351,996 |
| 未払事業所税 | 6,316 | 3,249 |
| 未払消費税等 | 172,011 | 244,537 |
| 預り金 | 8,001,953 | 8,024,246 |
| 前受金 | 13,275 | 11,414 |
| 未成工事受入金 | 62,026 | 48,667 |
| 仮受金 | 3,199 | 2,592 |
| 賞与引当金 | 255,000 | 210,000 |
| ポイント引当金 | 124,313 | 132,257 |
| その他 | 20,260 | 21,092 |
| 流動負債計 | 14,285,266 | 13,219,258 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,932,525 | 2,139,100 |
| 預り敷金 | 2,110,027 | 2,084,634 |
| 預り保証金 | 38,855 | 38,855 |
| 退職給付引当金 | 156,459 | 112,269 |
| 役員退職慰労引当金 | 53,240 | 54,578 |
| 賃貸事業損失引当金 | 335,560 | 335,560 |
| 管理事業損失引当金 | 137,070 | 137,070 |
| 資産除去債務 | 907,961 | 879,271 |
| 固定負債計 | 6,671,698 | 5,781,337 |
| 負債の部合計 | 20,956,964 | 19,000,595 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 350,000 | 350,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 150,000 | 150,000 |
| 資本剰余金合計 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,300 | 3,300 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 14,978,501 | 16,138,264 |
| 利益剰余金合計 | 14,981,801 | 16,141,564 |
| 株主資本合計 | 15,481,801 | 16,641,564 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,593 | 582,615 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,593 | 582,615 |
| 純資産の部合計 | 14,424,186 | 17,224,180 |
| 負債・純資産合計 | 36,443,359 | 36,224,775 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,287,928 | -9,743,764 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -7,804,947 | -8,218,105 |
