有価証券報告書-第35期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,800,527 | 902,808 |
| 減価償却費 | 119,444 | 138,066 |
| 無形固定資産償却費 | 1,469 | 2,815 |
| 減損損失 | 7,625 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,139 | 5,473 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -571 | 540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169,542 | 16,152 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -24,032 | 1,819 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,582 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,066 | -26,380 |
| 支払利息 | 121,139 | 94,387 |
| 為替差損益（△は益） | -373 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,763 | 2,539 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,620 | -27,451 |
| 社債発行費 | 14,757 | 9,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,766 | 43,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,179,828 | 2,074,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417,906 | 144,128 |
| その他 | 379,072 | 128,354 |
| 小計 | 2,966,711 | 3,510,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,035 | 30,534 |
| 利息の支払額 | -115,805 | -91,271 |
| 法人税等の支払額 | -155,051 | -412,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,712,889 | 3,037,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,003,008 | -793,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 853,000 | 1,003,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,076 | -60,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,846 | 122,000 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 22,377 | 31,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,664 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -118,265 |
| 貸付けによる支出 | -127,680 | -330,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,433 | 175,707 |
| その他 | -7,244 | 12,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,796 | -58,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,454,500 | -365,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,507,641 | -1,470,320 |
| 社債の発行による収入 | 685,243 | 490,460 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -190,000 |
| 株式の発行による収入 | 708,052 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 134,954 | － |
| 配当金の支払額 | -343,924 | -378,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,377,815 | -1,183,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,278 | 1,795,797 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,643 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,764,220 | 2,005,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,005,141 | 3,800,938 |