有価証券報告書-第29期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/27 12:37
【資料】
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【項目】
203項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成29年12月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主な
ヘッジ対象
契約額等
(千円)
契約額等の
うち1年超
(千円)
時価
(千円)
原則的処理方法金利スワップ取引
変動受取・固定支払借入金105,000-△341
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
変動受取・固定支払借入金1,682,5591,542,035-
合計1,787,5591,542,035△341

(注) 1 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年12月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主な
ヘッジ対象
契約額等
(千円)
契約額等の
うち1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
変動受取・固定支払借入金1,542,0351,401,511-
合計1,542,0351,401,511-

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。