有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	175,208	79,188	1.44	―
1年以内に返済予定の長期借入金	21,752	49,368	1.42	―
1年以内に返済予定のリース債務	13,854	8,515	0.86	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	110,642	161,274	1.35	2024年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	22,713	39,820	0.81	2024年～2027年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/09/27 14:46

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年6月30日)	当連結会計年度(2023年6月30日)
短期借入金	175,208千円	79,188千円
1年内返済予定長期借入金	13,748	41,364
長期借入金	55,321	113,957
未払金	-	169,225

(注)被保証債務は、無担保社債の発行に際し、未償還社債に対して金融機関から保証を受けている額であります。

2023/09/27 14:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は652,772千円となり、前連結会計年度末に比べ110,028千円増加いたしました。これは、主に未払金が179,064千円増加したこと及び一年内返済予定の長期借入金が27,616千円増加したものの、短期借入金が96,020千円減少したこと等によるものであります。
固定負債は1,537,226千円となり、前連結会計年度末に比べ37,627千円増加いたしました。これは、主に長期借入金が50,632千円増加したこと及びリース債務が17,107千円増加したものの、社債が41,300千円減少したこと等によるものであります。

2023/09/27 14:46

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(1年内返済予定含む)	263,150	263,150	-
(2)長期借入金(1年内返済予定含む)	132,394	132,894	500
(3)リース債務(1年内返済予定含む)	36,567	36,571	4

当連結会計年度(2023年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(1年内返済予定含む)	221,850	221,850	-
(2)長期借入金(1年内返済予定含む)	210,642	210,713	71
(3)リース債務(1年内返済予定含む)	48,336	48,498	162

(注)1.市場価格のない金融商品

2023/09/27 14:46