四半期報告書-第31期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,030 | 8,880 |
減価償却費 | 11,592 | 11,938 |
負ののれん償却額 | -890 | -963 |
のれん償却額 | 65 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132 | 113 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -72 |
支払利息 | 3,149 | 3,016 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -162 |
固定資産売却益 | -379 | -382 |
固定資産除却損 | 491 | 316 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -154 | 77 |
固定資産売却損 | - | 1,707 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,549 | -4,410 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,675 | -18,125 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,864 | -4,345 |
受入敷金保証金の増減額(△は減少) | -88 | 193 |
その他 | -3,248 | -4,371 |
小計 | 24,612 | -6,598 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 80 |
利息の支払額 | -3,147 | -3,098 |
法人税等の支払額 | -1,764 | -2,825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,787 | -12,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,803 | -23,196 |
有形固定資産の売却による収入 | 798 | 5,603 |
投資有価証券の取得による支出 | -44 | -692 |
投資有価証券の払戻による収入 | - | 501 |
その他 | 147 | -790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,901 | -18,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,742 | 51,191 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | 29,433 |
長期借入金の返済による支出 | -19,600 | -44,718 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 93 |
配当金の支払額 | -2,632 | -2,633 |
非支配株主への配当金の支払額 | -795 | -726 |
その他 | -26 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | 32,614 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 520 | 1,625 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,319 | 21,779 |