有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 16:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
118項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超(百万円)時価(百万円)
原則的処理方法通貨スワップ取引外貨建有価証券1,036-△3
合計1,036-△3

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超(百万円)時価(百万円)
原則的処理方法通貨スワップ取引外貨建有価証券1,029-△2
合計1,029-△2

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超(百万円)時価(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定
支払
長期借入金419,196317,500(注)
合計419,196317,500-

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超(百万円)時価(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定
支払
長期借入金391,500309,600(注)
合計391,500309,600-

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。