有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金(1年以内に返済予定の関係会社長期借入金を含む)	212,748	6,603,762	0.7	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除き、関係会社長期借入金を含む。)	6,917,885	234,231	0.8	2024年～2030年
その他有利子負債

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及び割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/05/26 15:01

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年2月28日)	当連結会計年度(2023年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	162,372千円	4,520,818千円
1年内返済予定の関係会社長期借入金	14,400	431,679
長期借入金	4,597,427	-
関係会社長期借入金	631,300	-
計	5,405,500	4,952,498

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#3 重要な非資金取引の内容（連結）

2 重要な非資金取引

	前連結会計年度(自 2021年3月1日至 2022年2月28日)	当連結会計年度(自 2022年3月1日至 2023年2月28日)
債権譲渡に伴う長期借入金から関係会社長期借入金への振替額	1,296,100千円	-千円

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金(※2)	5,068,834	5,068,834	-
関係会社長期借入金(※2)	2,061,800	2,059,663	△2,136
負債計	7,130,634	7,128,498	△2,136

(※1)「現金及び預金」、「売掛金」及び「工事未払金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金及び1年内返済予定の関係会社長期借入金を含めております。

2023/05/26 15:01

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.借入金の金利は返済期間、調達金利及び市場金利等を勘案しながら、両者協議のうえ決定しております。また、1年内返済予定の関係会社長期借入金残高のうち431,679千円につきましては、建物1,247,933千円及び土地4,273,671千円を担保(第二順位)に供しております。
2.当社の借入金について2023年1月31日付で、ストーク㈱からアークホールディングス㈱に債権譲渡されております。

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