長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 4315億2800万
- 2009年3月31日 +3.12%
- 4449億7700万
- 2010年3月31日 +2.25%
- 4549億9600万
- 2011年3月31日 +8.2%
- 4923億200万
- 2012年3月31日 +1.96%
- 5019億3700万
- 2013年3月31日 -9.7%
- 4532億2500万
- 2014年3月31日 -0.06%
- 4529億5600万
- 2015年3月31日 -5.02%
- 4302億3300万
- 2016年3月31日 +16.48%
- 5011億5200万
- 2017年3月31日 -2.87%
- 4867億5500万
- 2018年3月31日 +1.88%
- 4959億200万
- 2019年3月31日 +1.66%
- 5041億4800万
- 2020年3月31日 +1.45%
- 5114億5100万
- 2021年3月31日 +4.29%
- 5334億600万
- 2022年3月31日 -2.87%
- 5181億1800万
- 2023年3月31日 -4.54%
- 4945億9200万
個別
- 2008年3月31日
- 4052億6500万
- 2009年3月31日 +4.68%
- 4242億4000万
- 2010年3月31日 +4.28%
- 4423億9700万
- 2011年3月31日 +8.62%
- 4805億4200万
- 2012年3月31日 +2.36%
- 4918億7600万
- 2013年3月31日 -9.92%
- 4430億6700万
- 2014年3月31日 +0.11%
- 4435億5100万
- 2015年3月31日 -4.75%
- 4224億8400万
- 2016年3月31日 +16.84%
- 4936億3900万
- 2017年3月31日 -3.25%
- 4776億300万
- 2018年3月31日 +1.85%
- 4864億6100万
- 2019年3月31日 +1.57%
- 4940億7900万
- 2020年3月31日 +0.51%
- 4965億7700万
- 2021年3月31日 +4.65%
- 5196億6600万
- 2022年3月31日 -2.86%
- 5048億500万
- 2023年3月31日 -4.7%
- 4810億5600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/23 13:58
(注) 1 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率であります。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 63,942 36,362 0.4 - 1年以内に返済予定の長期借入金 52,911 83,143 0.7 - 1年以内に返済予定のリース債務 882 820 - -
2 鉄道・運輸機構長期未払金及びその1年内返済額には、これらに係る消費税の未払金は含めておりません。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保付債務は、次のとおりであります。2023/06/23 13:58
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 契約負債 21,950 百万円 21,215 百万円 長期借入金 150,425 百万円 150,678 百万円 (内1年内返済額) (13,489 百万円) (13,482 百万円) - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/23 13:58
財務活動によるキャッシュ・フローは、25,285百万円の資金支出となりました。前連結会計年度に比べて長期借入金の借入による収入が増加したこと等により9,720百万円の資金支出の減少となりました。
(資金需要の主な内容) - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。2023/06/23 13:58
前連結会計年度(2022年3月31日) (単位:百万円) (2) 短期借入金 63,942 63,942 - (3) 1年内返済予定の長期借入金 52,911 53,079 168 (4) 1年内償還予定の社債 13,120 13,119 △1 (5) 社債 155,080 154,150 △929 (6) 長期借入金 518,118 522,193 4,074 負債計 803,171 806,484 3,312
(注) 1 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。当連結会計年度(2023年3月31日) (単位:百万円) (2) 短期借入金 36,362 36,362 - (3) 1年内返済予定の長期借入金 83,143 83,285 141 (4) 1年内償還予定の社債 19,920 19,914 △5 (5) 社債 158,160 151,988 △6,171 (6) 長期借入金 494,592 496,014 1,422 負債計 792,178 787,565 △4,613
2 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。