現金及び現金同等物の四半期末残高
連結
- 2009年9月30日
- 32億6438万
- 2010年9月30日 +4.49%
- 34億1108万
- 2011年9月30日 -11.8%
- 30億861万
- 2012年9月30日 +26.91%
- 38億1808万
- 2013年9月30日 -14.14%
- 32億7838万
- 2014年9月30日 +21.62%
- 39億8718万
- 2015年9月30日 -10.43%
- 35億7131万
- 2016年9月30日 -27.78%
- 25億7926万
- 2017年9月30日 +43.86%
- 37億1041万
- 2018年9月30日 -9.84%
- 33億4543万
- 2019年9月30日 +21.7%
- 40億7122万
- 2020年9月30日 +28.36%
- 52億2575万
- 2021年9月30日 -35.28%
- 33億8190万
- 2022年9月30日 -24.91%
- 25億3939万
- 2023年9月30日 +98.24%
- 50億3400万
有報情報
- #1 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）
- (6) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2023/12/26 11:17
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/12/26 11:17
前中間連結会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △56 △56 現金及び現金同等物 2,539 5,034 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2023/12/26 11:17
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ12億90百万円増加し、当中間連結会計期間末の残高は50億34百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)