リース債務
個別
- 2009年3月31日
- 474万
- 2010年3月31日 +97.34%
- 935万
- 2011年3月31日 +56.51%
- 1464万
- 2012年3月31日 +238.51%
- 4957万
- 2013年3月31日 +11.41%
- 5523万
- 2014年3月31日 -6.43%
- 5168万
- 2015年3月31日 +3.87%
- 5368万
- 2016年3月31日 +22.74%
- 6589万
- 2017年3月31日 -18.05%
- 5399万
- 2018年3月31日 +9.24%
- 5898万
- 2019年3月31日 +28.13%
- 7558万
- 2020年3月31日 +183.06%
- 2億1394万
- 2021年3月31日 -15.13%
- 1億8156万
- 2022年3月31日 -9.18%
- 1億6489万
- 2023年3月31日 -5.16%
- 1億5639万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 13:12
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 9,667,684 10,047,479 0.49 ― 1年以内に返済予定のリース債務 573,539 578,436 ― ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 32,541,811 33,951,996 0.52 2024年～2031年
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/23 13:12
財務活動の結果得られた資金は、2,057,861千円(前連結会計年度は111,465千円の支出)となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金による収入が、ファイナンス・リース債務や長期借入金の返済、及び配当金の支払による支出を2,058,227千円上回ったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の状況 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。2023/06/23 13:12
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。受入敷金保証金は、主に店舗のテナントへの賃貸によるものであります。これらについては流動性リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制