有価証券報告書-第136期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 228,125 | 176,626 |
受取手形及び売掛金 | 465,360 | 641,136 |
預け金 | 259,778 | 188,098 |
分譲土地建物 | 50,070 | 44,300 |
たな卸資産 | 75,487 | - |
商品及び製品 | - | 9,860 |
仕掛品 | - | 4,714 |
原材料及び貯蔵品 | - | 75,000 |
繰延税金資産 | 53,804 | 161,528 |
その他 | 65,130 | 51,594 |
貸倒引当金 | -4,653 | -6,727 |
流動資産合計 | 1,193,101 | 1,346,129 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,253,332 | 3,863,767 |
機械装置及び運搬具(純額) | 832,743 | 1,028,541 |
土地 | 7,794,519 | 7,672,043 |
リース資産(純額) | - | 101,454 |
建設仮勘定 | 158,979 | 24,301 |
その他(純額) | 71,069 | 81,977 |
有形固定資産合計 | 12,110,642 | 12,772,083 |
無形固定資産 | | |
のれん | 38,083 | 22,336 |
施設利用権 | 38,703 | 38,597 |
無形固定資産合計 | 76,786 | 60,933 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 138,456 | 125,998 |
繰延税金資産 | 125,610 | 56,190 |
その他 | 188,554 | 192,724 |
貸倒引当金 | -16,070 | -16,160 |
投資その他の資産合計 | 436,550 | 358,752 |
固定資産合計 | 12,623,978 | 13,191,768 |
資産合計 | 13,817,079 | 14,537,897 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 672,589 | 310,895 |
短期借入金 | 6,525,000 | 7,591,388 |
1年内返済予定の長期借入金 | 97,084 | 160,084 |
リース債務 | - | 14,128 |
未払法人税等 | 18,311 | 25,027 |
賞与引当金 | 139,524 | 100,873 |
旅行券等引換引当金 | 25,600 | 22,905 |
預り金 | 415,175 | 376,732 |
圧縮未決算特別勘定 | - | 222,757 |
その他 | 385,800 | 196,535 |
流動負債合計 | 8,279,083 | 9,021,324 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 235,779 | 75,695 |
リース債務 | - | 94,735 |
繰延税金負債 | 599 | 177,774 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,192,359 | 2,155,338 |
退職給付引当金 | 428,826 | 64,565 |
役員退職慰労引当金 | 67,660 | 61,500 |
その他 | 168,341 | 167,095 |
固定負債合計 | 3,093,564 | 2,796,703 |
負債合計 | 11,372,647 | 11,818,027 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 200,250 | 200,250 |
資本剰余金 | 132,990 | 132,990 |
利益剰余金 | -58,905 | 208,084 |
株主資本合計 | 274,335 | 541,324 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 18,576 | 13,783 |
土地再評価差額金 | 2,033,680 | 2,052,933 |
評価・換算差額等合計 | 2,052,257 | 2,066,716 |
少数株主持分 | 117,839 | 111,829 |
純資産合計 | 2,444,432 | 2,719,871 |
負債純資産合計 | 13,817,079 | 14,537,897 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 39,331 | 30,212 |
未収運賃 | 8,187 | 11,157 |
未収金 | 92,240 | 136,142 |
前払費用 | 14,263 | 9,741 |
繰延税金資産 | 35,254 | 142,657 |
未収収益 | 12,986 | 14,131 |
関係会社短期貸付金 | 1,185,000 | 1,352,500 |
預け金 | 83,576 | 7,272 |
分譲土地建物 | 50,070 | 44,300 |
貯蔵品 | 16,396 | - |
商品及び製品 | - | 9,589 |
原材料及び貯蔵品 | - | 38,184 |
その他 | 14,693 | 2,519 |
流動資産合計 | 1,552,001 | 1,798,409 |
固定資産 | | |
鉄軌道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 7,516,615 | 8,381,036 |
減価償却累計額 | -2,258,336 | -2,410,067 |
有形固定資産(純額) | 5,258,279 | 5,970,968 |
無形固定資産 | 2,422 | 6,548 |
鉄軌道事業固定資産合計 | 5,260,701 | 5,977,516 |
付帯事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 6,022,290 | 6,068,101 |
減価償却累計額 | -1,498,326 | -1,505,506 |
有形固定資産(純額) | 4,523,963 | 4,562,595 |
無形固定資産 | 4,506 | 3,786 |
付帯事業固定資産合計 | 4,528,470 | 4,566,382 |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 468,427 | 469,051 |
減価償却累計額 | -80,832 | -85,015 |
有形固定資産(純額) | 387,595 | 384,035 |
無形固定資産 | 4,683 | 5,825 |
計 | 392,279 | 389,861 |
建設仮勘定 | | |
鉄軌道事業 | 280,253 | 10 |
付帯事業 | - | 2,594 |
計 | 280,253 | 2,604 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 109,728 | 103,687 |
関係会社株式 | 508,900 | 547,876 |
出資金 | 200 | 200 |
繰延税金資産 | 87,525 | - |
差入保証金 | 84,091 | 84,041 |
その他 | 19,440 | 19,536 |
貸倒引当金 | -16,070 | -16,160 |
投資その他の資産合計 | 793,817 | 739,181 |
固定資産合計 | 11,255,522 | 11,675,546 |
資産合計 | 12,807,523 | 13,473,956 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 6,635,000 | 7,576,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 100,000 |
未払金 | 355,476 | 128,543 |
未払費用 | 19,170 | 24,644 |
未払消費税等 | 3,356 | - |
未払法人税等 | 4,950 | 2,638 |
預り連絡運賃 | 737 | 509 |
預り金 | 271,580 | 91,465 |
前受運賃 | 27,071 | 28,240 |
賞与引当金 | 29,981 | 36,425 |
圧縮未決算特別勘定 | - | 222,757 |
流動負債合計 | 7,377,325 | 8,211,224 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 100,000 | - |
繰延税金負債 | - | 177,774 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,192,359 | 2,155,338 |
退職給付引当金 | 300,314 | 23,133 |
役員退職慰労引当金 | 24,300 | 22,400 |
長期預り保証金 | 216,253 | 206,868 |
その他 | 2,826 | 6,322 |
固定負債合計 | 2,836,052 | 2,591,837 |
負債合計 | 10,213,378 | 10,803,061 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 200,250 | 200,250 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 132,990 | 132,990 |
資本剰余金合計 | 132,990 | 132,990 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
圧縮積立金 | 30,632 | 369,081 |
繰越利益剰余金 | 178,568 | -100,718 |
利益剰余金合計 | 209,201 | 268,363 |
株主資本合計 | 542,441 | 601,604 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 18,023 | 16,358 |
土地再評価差額金 | 2,033,680 | 2,052,932 |
評価・換算差額等合計 | 2,051,703 | 2,069,290 |
純資産合計 | 2,594,145 | 2,670,894 |
負債純資産合計 | 12,807,523 | 13,473,956 |