有価証券報告書-第138期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月29日 9:05
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- 有価証券報告書-第138期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 198,753 | 171,033 |
| 受取手形及び売掛金 | 396,856 | 416,651 |
| 預け金 | 349,979 | 436,259 |
| 商品及び製品 | 8,171 | 7,241 |
| 仕掛品 | 2,434 | 2,942 |
| 原材料及び貯蔵品 | 81,159 | 92,238 |
| 繰延税金資産 | 91,245 | 20,790 |
| その他 | 177,962 | 207,066 |
| 貸倒引当金 | -2,483 | -1,408 |
| 流動資産合計 | 1,304,076 | 1,352,812 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,852,405 | 3,631,933 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 902,918 | 1,083,214 |
| 土地 | 7,637,821 | 7,588,466 |
| リース資産（純額） | 86,960 | 72,466 |
| 建設仮勘定 | 1,581 | 4,597 |
| その他（純額） | 67,180 | 51,665 |
| 有形固定資産合計 | 12,548,865 | 12,432,341 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 10,438 | － |
| 施設利用権 | 34,295 | 26,680 |
| 無形固定資産合計 | 44,733 | 26,680 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 124,712 | 116,527 |
| 繰延税金資産 | 40,010 | 44,315 |
| その他 | 179,566 | 172,436 |
| 貸倒引当金 | -20,105 | -16,450 |
| 投資その他の資産合計 | 324,183 | 316,828 |
| 固定資産合計 | 12,917,781 | 12,775,849 |
| 資産合計 | 14,221,857 | 14,128,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 225,461 | 189,189 |
| 短期借入金 | 7,512,000 | 7,677,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,084 | 30,507 |
| リース債務 | 14,576 | 15,040 |
| 未払法人税等 | 8,127 | 34,911 |
| 賞与引当金 | 104,062 | 104,145 |
| 旅行券等引換引当金 | 21,674 | 20,497 |
| 預り金 | 277,268 | 341,939 |
| その他 | 449,671 | 421,213 |
| 流動負債合計 | 8,672,923 | 8,834,441 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 65,611 | 108,000 |
| リース債務 | 80,159 | 65,119 |
| 繰延税金負債 | 223,767 | 199,347 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,147,294 | 2,141,429 |
| 退職給付引当金 | 31,435 | 33,008 |
| 役員退職慰労引当金 | 63,050 | 57,450 |
| 資産除去債務 | － | 2,018 |
| その他 | 154,716 | 146,299 |
| 固定負債合計 | 2,766,032 | 2,752,670 |
| 負債合計 | 11,438,955 | 11,587,111 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,250 | 200,250 |
| 資本剰余金 | 132,990 | 132,990 |
| 利益剰余金 | 255,946 | 35,680 |
| 株主資本合計 | 589,186 | 368,920 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,127 | 13,979 |
| 土地再評価差額金 | 2,067,980 | 2,059,145 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,081,107 | 2,073,124 |
| 少数株主持分 | 112,608 | 99,505 |
| 純資産合計 | 2,782,902 | 2,541,550 |
| 負債純資産合計 | 14,221,857 | 14,128,661 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 28,585 | 30,647 |
| 未収運賃 | 10,329 | 29,222 |
| 未収金 | 84,421 | 153,710 |
| 未収収益 | 14,332 | 10,299 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,272,000 | 1,162,000 |
| 預け金 | 138,765 | 183,172 |
| 商品及び製品 | 7,742 | 7,513 |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,048 | 57,690 |
| 前払費用 | 7,724 | 10,161 |
| 繰延税金資産 | 70,412 | － |
| その他の流動資産 | 7,548 | 4,988 |
| 貸倒引当金 | -89,652 | -80,620 |
| 流動資産合計 | 1,598,259 | 1,568,786 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,529,081 | 8,886,117 |
| 減価償却累計額 | -2,620,189 | -2,837,990 |
| 有形固定資産（純額） | 5,908,892 | 6,048,126 |
| 無形固定資産 | 4,969 | 3,851 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 5,913,861 | 6,051,977 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,128,135 | 6,084,995 |
| 減価償却累計額 | -1,585,419 | -1,673,882 |
| 有形固定資産（純額） | 4,542,715 | 4,411,113 |
| 無形固定資産 | 3,390 | 3,444 |
| 付帯事業固定資産合計 | 4,546,105 | 4,414,557 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 488,013 | 471,000 |
| 減価償却累計額 | -90,552 | -99,973 |
| 有形固定資産（純額） | 397,461 | 371,026 |
| 無形固定資産 | 5,078 | 3,943 |
| 計 | 402,540 | 374,970 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 1,581 | 4,596 |
| 計 | 1,581 | 4,596 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 451,062 | 451,062 |
| 投資有価証券 | 102,239 | 96,324 |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 長期前払費用 | － | 3,133 |
| 差入保証金 | 84,041 | 83,943 |
| その他の投資等 | 19,540 | 19,540 |
| 貸倒引当金 | -16,160 | -16,160 |
| 投資その他の資産合計 | 640,923 | 638,043 |
| 固定資産合計 | 11,505,012 | 11,484,146 |
| 資産合計 | 13,103,272 | 13,052,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 7,375,000 | 7,550,000 |
| 未払金 | 230,439 | 169,824 |
| 未払費用 | 25,734 | 65,896 |
| 未払消費税等 | 40,534 | 7,849 |
| 未払法人税等 | 3,765 | 2,927 |
| 預り連絡運賃 | 417 | 1,777 |
| 預り金 | 50,181 | 92,454 |
| 前受運賃 | 29,846 | 35,370 |
| 前受収益 | 34,667 | 31,389 |
| 賞与引当金 | 38,059 | 39,274 |
| 流動負債合計 | 7,828,645 | 7,996,765 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 225,054 | 199,204 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,147,294 | 2,141,429 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,100 | 31,880 |
| 資産除去債務 | － | 2,018 |
| 長期預り保証金 | 190,989 | 176,114 |
| その他の固定負債 | 6,766 | 6,766 |
| 固定負債合計 | 2,597,204 | 2,557,412 |
| 負債合計 | 10,425,849 | 10,554,177 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,250 | 200,250 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 132,990 | 132,990 |
| 資本剰余金合計 | 132,990 | 132,990 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 323,443 | 286,165 |
| 繰越利益剰余金 | -62,791 | -193,337 |
| 利益剰余金合計 | 260,652 | 92,828 |
| 株主資本合計 | 593,893 | 426,069 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,548 | 13,540 |
| 土地再評価差額金 | 2,067,980 | 2,059,145 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,083,528 | 2,072,685 |
| 純資産合計 | 2,677,422 | 2,498,754 |
| 負債純資産合計 | 13,103,272 | 13,052,932 |
