有価証券報告書-第139期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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2012年6月28日 9:02
【資料】
有価証券報告書-第139期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金171,033183,869
受取手形及び売掛金416,651467,320
預け金436,259345,227
商品及び製品7,2416,114
仕掛品2,9423,304
原材料及び貯蔵品92,23898,766
繰延税金資産20,79079,441
その他207,066161,629
貸倒引当金-1,408-3,607
流動資産合計1,352,8121,342,063
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)3,631,9333,682,106
機械装置及び運搬具(純額)1,083,214914,815
土地7,588,4667,637,293
リース資産(純額)72,46657,973
建設仮勘定4,5974,931
その他(純額)51,66552,715
有形固定資産合計12,432,34112,349,833
無形固定資産
施設利用権26,68021,087
リース資産8,653
無形固定資産合計26,68029,740
投資その他の資産
投資有価証券116,527107,241
繰延税金資産44,31534,471
その他172,436177,392
貸倒引当金-16,450-17,015
投資その他の資産合計316,828302,089
固定資産合計12,775,84912,681,662
資産合計14,128,66114,023,725
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金189,189187,194
短期借入金7,677,0007,497,000
1年内返済予定の長期借入金30,50771,600
リース債務15,04016,482
未払法人税等34,91129,339
賞与引当金104,14597,190
旅行券等引換引当金20,49719,397
預り金341,939268,519
その他421,213463,708
流動負債合計8,834,4418,650,429
固定負債
長期借入金108,00036,400
リース債務65,11957,775
繰延税金負債199,347148,011
再評価に係る繰延税金負債2,141,4291,872,772
退職給付引当金33,00834,459
役員退職慰労引当金57,45049,125
資産除去債務2,0183,675
その他146,299133,318
固定負債合計2,752,6702,335,537
負債合計11,587,11110,985,966
純資産の部
株主資本
資本金200,250200,250
資本剰余金132,990132,990
利益剰余金35,680241,190
株主資本合計368,920574,430
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金13,97916,551
土地再評価差額金2,059,1452,344,723
その他の包括利益累計額合計2,073,1242,361,274
少数株主持分99,505102,054
純資産合計2,541,5503,037,758
負債純資産合計14,128,66114,023,725

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金30,64740,303
未収運賃29,2229,826
未収金153,71083,313
未収収益10,29914,364
関係会社短期貸付金1,162,0001,177,002
預け金183,17298,490
商品及び製品7,5136,820
原材料及び貯蔵品57,69066,944
前払費用10,1619,131
繰延税金資産56,700
その他の流動資産4,9887,756
貸倒引当金-80,620-79,931
流動資産合計1,568,7861,490,721
固定資産
鉄軌道事業固定資産
有形固定資産8,886,1179,042,365
減価償却累計額-2,837,990-3,097,094
有形固定資産(純額)6,048,1265,945,270
無形固定資産3,8512,394
鉄軌道事業固定資産合計6,051,9775,947,665
付帯事業固定資産
有形固定資産6,084,9956,043,581
減価償却累計額-1,673,882-1,511,779
有形固定資産(純額)4,411,1134,531,802
無形固定資産3,4443,058
付帯事業固定資産合計4,414,5574,534,860
各事業関連固定資産
有形固定資産471,000579,979
減価償却累計額-99,973-209,856
有形固定資産(純額)371,026370,122
無形固定資産3,9432,809
374,970372,931
建設仮勘定
鉄軌道事業4,5964,931
4,5964,931
投資その他の資産
関係会社株式451,062451,062
投資有価証券96,32487,236
出資金200200
長期前払費用3,133625
差入保証金83,94384,243
その他の投資等19,54019,530
貸倒引当金-16,160-16,725
投資その他の資産合計638,043626,173
固定資産合計11,484,14611,486,561
資産合計13,052,93212,977,283
負債の部
流動負債
短期借入金7,550,0007,370,000
未払金169,824256,114
未払費用65,89625,849
未払消費税等7,84926,619
未払法人税等2,9272,552
預り連絡運賃1,7773,312
預り金92,45447,108
前受運賃35,37036,323
前受収益31,38936,769
賞与引当金39,27438,695
流動負債合計7,996,7657,843,343
固定負債
繰延税金負債199,204147,869
再評価に係る繰延税金負債2,141,4291,872,772
役員退職慰労引当金31,88019,680
資産除去債務2,0183,675
長期預り保証金176,114126,520
その他の固定負債6,7666,766
固定負債合計2,557,4122,177,284
負債合計10,554,17710,020,628
純資産の部
株主資本
資本金200,250200,250
資本剰余金
資本準備金132,990132,990
資本剰余金合計132,990132,990
利益剰余金
その他利益剰余金
圧縮積立金286,165273,319
繰越利益剰余金-193,337-10,555
利益剰余金合計92,828262,763
株主資本合計426,069596,004
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金13,54015,928
土地再評価差額金2,059,1452,344,722
その他の包括利益累計額合計2,072,6852,360,650
純資産合計2,498,7542,956,655
負債純資産合計13,052,93212,977,283