有価証券報告書-第139期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 171,033 | 183,869 |
受取手形及び売掛金 | 416,651 | 467,320 |
預け金 | 436,259 | 345,227 |
商品及び製品 | 7,241 | 6,114 |
仕掛品 | 2,942 | 3,304 |
原材料及び貯蔵品 | 92,238 | 98,766 |
繰延税金資産 | 20,790 | 79,441 |
その他 | 207,066 | 161,629 |
貸倒引当金 | -1,408 | -3,607 |
流動資産合計 | 1,352,812 | 1,342,063 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,631,933 | 3,682,106 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,083,214 | 914,815 |
土地 | 7,588,466 | 7,637,293 |
リース資産(純額) | 72,466 | 57,973 |
建設仮勘定 | 4,597 | 4,931 |
その他(純額) | 51,665 | 52,715 |
有形固定資産合計 | 12,432,341 | 12,349,833 |
無形固定資産 | | |
施設利用権 | 26,680 | 21,087 |
リース資産 | - | 8,653 |
無形固定資産合計 | 26,680 | 29,740 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 116,527 | 107,241 |
繰延税金資産 | 44,315 | 34,471 |
その他 | 172,436 | 177,392 |
貸倒引当金 | -16,450 | -17,015 |
投資その他の資産合計 | 316,828 | 302,089 |
固定資産合計 | 12,775,849 | 12,681,662 |
資産合計 | 14,128,661 | 14,023,725 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 189,189 | 187,194 |
短期借入金 | 7,677,000 | 7,497,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 30,507 | 71,600 |
リース債務 | 15,040 | 16,482 |
未払法人税等 | 34,911 | 29,339 |
賞与引当金 | 104,145 | 97,190 |
旅行券等引換引当金 | 20,497 | 19,397 |
預り金 | 341,939 | 268,519 |
その他 | 421,213 | 463,708 |
流動負債合計 | 8,834,441 | 8,650,429 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 108,000 | 36,400 |
リース債務 | 65,119 | 57,775 |
繰延税金負債 | 199,347 | 148,011 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,141,429 | 1,872,772 |
退職給付引当金 | 33,008 | 34,459 |
役員退職慰労引当金 | 57,450 | 49,125 |
資産除去債務 | 2,018 | 3,675 |
その他 | 146,299 | 133,318 |
固定負債合計 | 2,752,670 | 2,335,537 |
負債合計 | 11,587,111 | 10,985,966 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 200,250 | 200,250 |
資本剰余金 | 132,990 | 132,990 |
利益剰余金 | 35,680 | 241,190 |
株主資本合計 | 368,920 | 574,430 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13,979 | 16,551 |
土地再評価差額金 | 2,059,145 | 2,344,723 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,073,124 | 2,361,274 |
少数株主持分 | 99,505 | 102,054 |
純資産合計 | 2,541,550 | 3,037,758 |
負債純資産合計 | 14,128,661 | 14,023,725 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 30,647 | 40,303 |
未収運賃 | 29,222 | 9,826 |
未収金 | 153,710 | 83,313 |
未収収益 | 10,299 | 14,364 |
関係会社短期貸付金 | 1,162,000 | 1,177,002 |
預け金 | 183,172 | 98,490 |
商品及び製品 | 7,513 | 6,820 |
原材料及び貯蔵品 | 57,690 | 66,944 |
前払費用 | 10,161 | 9,131 |
繰延税金資産 | - | 56,700 |
その他の流動資産 | 4,988 | 7,756 |
貸倒引当金 | -80,620 | -79,931 |
流動資産合計 | 1,568,786 | 1,490,721 |
固定資産 | | |
鉄軌道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 8,886,117 | 9,042,365 |
減価償却累計額 | -2,837,990 | -3,097,094 |
有形固定資産(純額) | 6,048,126 | 5,945,270 |
無形固定資産 | 3,851 | 2,394 |
鉄軌道事業固定資産合計 | 6,051,977 | 5,947,665 |
付帯事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 6,084,995 | 6,043,581 |
減価償却累計額 | -1,673,882 | -1,511,779 |
有形固定資産(純額) | 4,411,113 | 4,531,802 |
無形固定資産 | 3,444 | 3,058 |
付帯事業固定資産合計 | 4,414,557 | 4,534,860 |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 471,000 | 579,979 |
減価償却累計額 | -99,973 | -209,856 |
有形固定資産(純額) | 371,026 | 370,122 |
無形固定資産 | 3,943 | 2,809 |
計 | 374,970 | 372,931 |
建設仮勘定 | | |
鉄軌道事業 | 4,596 | 4,931 |
計 | 4,596 | 4,931 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 451,062 | 451,062 |
投資有価証券 | 96,324 | 87,236 |
出資金 | 200 | 200 |
長期前払費用 | 3,133 | 625 |
差入保証金 | 83,943 | 84,243 |
その他の投資等 | 19,540 | 19,530 |
貸倒引当金 | -16,160 | -16,725 |
投資その他の資産合計 | 638,043 | 626,173 |
固定資産合計 | 11,484,146 | 11,486,561 |
資産合計 | 13,052,932 | 12,977,283 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 7,550,000 | 7,370,000 |
未払金 | 169,824 | 256,114 |
未払費用 | 65,896 | 25,849 |
未払消費税等 | 7,849 | 26,619 |
未払法人税等 | 2,927 | 2,552 |
預り連絡運賃 | 1,777 | 3,312 |
預り金 | 92,454 | 47,108 |
前受運賃 | 35,370 | 36,323 |
前受収益 | 31,389 | 36,769 |
賞与引当金 | 39,274 | 38,695 |
流動負債合計 | 7,996,765 | 7,843,343 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 199,204 | 147,869 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,141,429 | 1,872,772 |
役員退職慰労引当金 | 31,880 | 19,680 |
資産除去債務 | 2,018 | 3,675 |
長期預り保証金 | 176,114 | 126,520 |
その他の固定負債 | 6,766 | 6,766 |
固定負債合計 | 2,557,412 | 2,177,284 |
負債合計 | 10,554,177 | 10,020,628 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 200,250 | 200,250 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 132,990 | 132,990 |
資本剰余金合計 | 132,990 | 132,990 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
圧縮積立金 | 286,165 | 273,319 |
繰越利益剰余金 | -193,337 | -10,555 |
利益剰余金合計 | 92,828 | 262,763 |
株主資本合計 | 426,069 | 596,004 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13,540 | 15,928 |
土地再評価差額金 | 2,059,145 | 2,344,722 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,072,685 | 2,360,650 |
純資産合計 | 2,498,754 | 2,956,655 |
負債純資産合計 | 13,052,932 | 12,977,283 |