有価証券報告書-第140期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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2013年6月27日 9:05
【資料】
有価証券報告書-第140期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2012年3月31日2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金183,869219,453
受取手形及び売掛金467,320444,462
預け金345,227464,738
商品及び製品6,1147,158
仕掛品3,3041,389
原材料及び貯蔵品98,766108,934
繰延税金資産79,44174,643
その他161,629184,516
貸倒引当金-3,607-2,076
流動資産合計1,342,0631,503,218
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）3,682,1063,597,330
機械装置及び運搬具（純額）914,815931,626
土地7,637,2937,550,648
リース資産（純額）57,97343,479
建設仮勘定4,93178,675
その他（純額）52,71547,114
有形固定資産合計12,349,83312,248,872
無形固定資産
施設利用権21,08756,044
のれん－1,729
リース資産8,6537,369
無形固定資産合計29,74065,142
投資その他の資産
投資有価証券107,241110,405
繰延税金資産34,47116,917
その他177,392204,258
貸倒引当金-17,015-13,473
投資その他の資産合計302,089318,107
固定資産合計12,681,66212,632,121
資産合計14,023,72514,135,339
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金187,194159,743
短期借入金7,497,0007,210,000
1年内返済予定の長期借入金71,60058,000
リース債務16,48217,319
未払法人税等29,33950,008
賞与引当金97,19097,792
旅行券等引換引当金19,39718,501
預り金268,519287,872
その他463,708550,580
流動負債合計8,650,4298,449,815
固定負債
長期借入金36,40088,000
リース債務57,77540,140
繰延税金負債148,011134,635
再評価に係る繰延税金負債1,872,7721,866,302
退職給付引当金34,45943,954
役員退職慰労引当金49,12537,640
資産除去債務3,6753,733
その他133,318145,029
固定負債合計2,335,5372,359,433
負債合計10,985,96610,809,248
純資産の部
株主資本
資本金200,250200,250
資本剰余金132,990132,990
利益剰余金241,190508,292
株主資本合計574,430841,532
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金16,55119,391
土地再評価差額金2,344,7222,362,999
その他の包括利益累計額合計2,361,2742,382,391
少数株主持分102,054102,167
純資産合計3,037,7583,326,091
負債純資産合計14,023,72514,135,339

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2012年3月31日2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金40,30349,032
未収運賃9,8269,425
未収金83,313115,947
前払費用9,1318,224
繰延税金資産56,70052,387
未収収益14,36413,268
関係会社短期貸付金1,177,0021,104,000
預け金98,490464,738
商品及び製品6,8206,767
原材料及び貯蔵品66,94476,114
その他7,7562,230
貸倒引当金-79,931-47,006
流動資産合計1,490,7211,855,130
固定資産
鉄軌道事業固定資産
有形固定資産9,042,3659,143,612
減価償却累計額-3,097,094-3,342,091
有形固定資産（純額）5,945,2705,801,521
無形固定資産2,39428,875
鉄軌道事業固定資産合計5,947,6655,830,396
付帯事業固定資産
有形固定資産6,043,5816,017,354
減価償却累計額-1,511,779-1,575,770
有形固定資産（純額）4,531,8024,441,584
無形固定資産3,05811,254
付帯事業固定資産合計4,534,8604,452,838
各事業関連固定資産
有形固定資産579,979608,539
減価償却累計額-209,856-223,159
有形固定資産（純額）370,122385,380
無形固定資産2,8092,105
計372,931387,485
建設仮勘定
鉄軌道事業4,93178,675
計4,93178,675
投資その他の資産
投資有価証券87,23688,975
関係会社株式451,062451,062
出資金200200
長期前払費用625－
差入保証金84,24396,233
その他19,53015,695
貸倒引当金-16,725-12,866
投資その他の資産合計626,173639,301
固定資産合計11,486,56111,388,697
資産合計12,977,28313,243,827
負債の部
流動負債
短期借入金7,370,0007,441,345
未払金256,114204,158
未払費用25,84923,999
未払消費税等26,6199,746
未払法人税等2,55214,612
預り連絡運賃3,3123,835
前受金－77,850
預り金47,10847,598
前受運賃36,32336,410
前受収益36,76940,129
賞与引当金38,69536,271
流動負債合計7,843,3437,935,957
固定負債
繰延税金負債147,869134,493
再評価に係る繰延税金負債1,872,7721,866,302
役員退職慰労引当金19,68011,680
資産除去債務3,6753,733
長期預り保証金126,520139,801
その他6,7666,766
固定負債合計2,177,2842,162,777
負債合計10,020,62810,098,734
純資産の部
株主資本
資本金200,250200,250
資本剰余金
資本準備金132,990132,990
資本剰余金合計132,990132,990
利益剰余金
その他利益剰余金
圧縮積立金273,319245,400
繰越利益剰余金-10,555186,066
利益剰余金合計262,763431,466
株主資本合計596,004764,707
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金15,92817,386
土地再評価差額金2,344,7222,362,999
その他の包括利益累計額合計2,360,6502,380,385
純資産合計2,956,6553,145,093
負債純資産合計12,977,28313,243,827