有価証券報告書-第143期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 177,917 | 169,133 |
| 受取手形及び売掛金 | 524,178 | 476,398 |
| 預け金 | 760,552 | 612,500 |
| 商品及び製品 | 7,021 | 6,700 |
| 仕掛品 | 770 | 1,364 |
| 原材料及び貯蔵品 | 122,222 | 137,201 |
| 繰延税金資産 | 72,914 | 77,232 |
| その他 | 172,859 | 277,608 |
| 貸倒引当金 | -7,985 | -7,873 |
| 流動資産計 | 1,830,448 | 1,750,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,841,763 | 3,968,099 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 908,703 | 993,228 |
| 土地 | 7,400,449 | 7,341,024 |
| リース資産（純額） | 14,491 | － |
| 建設仮勘定 | 7,700 | 7,890 |
| その他（純額） | 71,003 | 68,454 |
| 有形固定資産合計 | 12,244,109 | 12,378,695 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 57,030 | 55,315 |
| のれん | 865 | 433 |
| リース資産 | 12,172 | 9,120 |
| 無形固定資産合計 | 70,067 | 64,868 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 118,013 | 113,339 |
| 繰延税金資産 | 21,633 | 25,047 |
| その他 | 208,603 | 210,084 |
| 貸倒引当金 | -15,025 | -15,025 |
| 投資その他の資産合計 | 333,224 | 333,445 |
| 固定資産計 | 12,647,400 | 12,777,008 |
| 資産の部合計 | 14,477,848 | 14,527,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 286,307 | 209,510 |
| 短期借入金 | 6,610,000 | 6,310,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 66,400 | 19,992 |
| リース債務 | 20,323 | 3,272 |
| 未払法人税等 | 39,877 | 133,564 |
| 賞与引当金 | 98,892 | 102,685 |
| 旅行券等引換引当金 | 17,780 | 17,270 |
| 預り金 | 278,419 | 270,204 |
| 整理損失引当金 | 12,133 | 14,000 |
| その他 | 723,775 | 628,793 |
| 流動負債計 | 8,153,906 | 7,709,290 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 13,344 |
| リース債務 | 9,918 | 6,625 |
| 繰延税金負債 | 103,897 | 92,450 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,686,661 | 1,601,530 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,510 | 34,400 |
| 退職給付に係る負債 | 36,484 | 35,147 |
| 資産除去債務 | 5,864 | 5,949 |
| その他 | 130,088 | 128,223 |
| 固定負債計 | 2,011,422 | 1,917,668 |
| 負債の部合計 | 10,165,328 | 9,626,958 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,250 | 200,250 |
| 資本剰余金 | 132,990 | 132,990 |
| 利益剰余金 | 977,383 | 1,461,941 |
| 株主資本合計 | 1,310,623 | 1,795,181 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,964 | 22,871 |
| 土地再評価差額金 | 2,870,125 | 2,964,704 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,897,090 | 2,987,575 |
| 非支配株主持分 | 104,807 | 117,556 |
| 純資産の部合計 | 4,312,520 | 4,900,313 |
| 負債・純資産合計 | 14,477,848 | 14,527,271 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 38,854 | 39,539 |
| 未収運賃 | 11,128 | 11,312 |
| 未収金 | 88,340 | 199,161 |
| 未収収益 | 11,269 | 21,325 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,006,000 | 746,000 |
| 預け金 | 760,552 | 612,500 |
| 商品及び製品 | 7,887 | 6,746 |
| 原材料及び貯蔵品 | 82,909 | 100,206 |
| 前払費用 | 10,494 | 12,271 |
| 繰延税金資産 | 51,530 | 44,939 |
| その他 | 861 | 1,237 |
| 貸倒引当金 | -7,746 | － |
| 流動資産計 | 2,062,081 | 1,795,240 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 9,458,002 | 9,615,702 |
| 減価償却累計額 | -3,602,071 | -3,731,398 |
| 有形固定資産（純額） | 5,855,931 | 5,884,303 |
| 無形固定資産 | 18,070 | 19,776 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 5,874,002 | 5,904,080 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,058,108 | 6,160,881 |
| 減価償却累計額 | -1,583,973 | -1,648,769 |
| 有形固定資産（純額） | 4,474,134 | 4,512,112 |
| 無形固定資産 | 12,844 | 11,996 |
| 付帯事業固定資産合計 | 4,486,979 | 4,524,108 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 573,291 | 581,142 |
| 減価償却累計額 | -233,323 | -245,549 |
| 有形固定資産（純額） | 339,968 | 335,593 |
| 無形固定資産 | 2,113 | 1,739 |
| 計 | 342,082 | 337,332 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 7,700 | 7,890 |
| 計 | 7,700 | 7,890 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 91,403 | 90,545 |
| 関係会社株式 | 451,062 | 451,062 |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 長期前払費用 | 697 | － |
| 差入保証金 | 96,233 | 96,233 |
| その他 | 15,707 | 15,702 |
| 貸倒引当金 | -14,066 | -14,066 |
| 投資その他の資産合計 | 641,237 | 639,677 |
| 固定資産計 | 11,352,001 | 11,413,089 |
| 資産の部合計 | 13,414,082 | 13,208,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,974,198 | 6,747,637 |
| 未払金 | 346,980 | 199,152 |
| 未払費用 | 23,545 | 24,648 |
| 未払消費税等 | 52,738 | 21,279 |
| 未払法人税等 | 6,645 | 17,396 |
| 預り連絡運賃 | 6,845 | 7,229 |
| 預り金 | 43,974 | 49,297 |
| 前受運賃 | 50,855 | 50,677 |
| 前受収益 | 44,125 | 44,063 |
| 賞与引当金 | 37,292 | 39,534 |
| 整理損失引当金 | 12,133 | 14,000 |
| 流動負債計 | 7,599,334 | 7,214,915 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 103,754 | 92,283 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,686,661 | 1,601,530 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,400 | 5,500 |
| 資産除去債務 | 3,851 | 3,912 |
| 長期預り保証金 | 127,404 | 124,467 |
| その他 | 6,766 | 6,766 |
| 固定負債計 | 1,939,838 | 1,834,459 |
| 負債の部合計 | 9,539,172 | 9,049,375 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,250 | 200,250 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 132,990 | 132,990 |
| 資本剰余金合計 | 132,990 | 132,990 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 217,147 | 205,024 |
| 繰越利益剰余金 | 434,496 | 636,219 |
| 利益剰余金合計 | 651,644 | 841,243 |
| 株主資本合計 | 984,885 | 1,174,484 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19,898 | 19,765 |
| 土地再評価差額金 | 2,870,125 | 2,964,704 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,890,024 | 2,984,469 |
| 純資産の部合計 | 3,874,909 | 4,158,954 |
| 負債・純資産合計 | 13,414,082 | 13,208,330 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,327,568 | -8,624,970 |
