有価証券報告書-第145期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018年6月29日 9:05
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有価証券報告書-第145期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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総資産（連結）151億2128万→150億9789万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金203,660184,582
受取手形及び売掛金574,718506,918
預け金611,785775,842
商品及び製品5,6954,651
仕掛品4,221560
原材料及び貯蔵品156,915160,057
繰延税金資産59,62751,532
その他319,218310,430
貸倒引当金-5,075-3,095
流動資産計1,930,7631,991,477
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）3,960,4064,017,955
機械装置及び運搬具（純額）1,104,3021,338,752
土地7,294,8947,295,017
建設仮勘定17,05732,910
その他（純額）77,56662,086
有形固定資産合計12,454,22512,746,720
無形固定資産
ソフトウエア6,81519,547
施設利用権37,22220,549
リース資産6,06911,806
無形固定資産合計50,10651,902
投資その他の資産
投資有価証券117,284113,616
繰延税金資産19,94817,939
その他212,528211,369
貸倒引当金-11,741-11,741
投資その他の資産合計338,019331,183
固定資産計12,842,35013,129,805
資産の部合計14,773,11315,121,282
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金264,751484,931
短期借入金6,070,0005,770,000
1年内返済予定の長期借入金33,3844,930
リース債務3,3203,740
未払法人税等126,116105,513
賞与引当金105,291105,296
旅行券等引換引当金12,61712,311
預り金253,798250,581
整理損失引当金15,70013,600
その他557,323566,528
流動負債計7,442,3007,317,430
固定負債
長期借入金4,930－
リース債務3,3049,011
繰延税金負債89,96071,418
再評価に係る繰延税金負債1,598,3341,598,251
役員退職慰労引当金49,40029,900
整理損失引当金－30,000
退職給付に係る負債40,86241,763
資産除去債務6,03632,375
その他118,789119,000
固定負債計1,911,6161,931,719
負債の部合計9,353,9169,249,150
純資産の部
株主資本
資本金200,250200,250
資本剰余金132,990132,990
利益剰余金1,892,4832,333,226
株主資本合計2,225,7232,666,466
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金27,63030,476
土地再評価差額金3,039,1943,039,002
その他の包括利益累計額合計3,066,8243,069,479
非支配株主持分126,650136,186
純資産の部合計5,419,1975,872,132
負債・純資産合計14,773,11315,121,282

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金37,06641,578
未収運賃10,64110,359
未収金199,704269,333
未収収益16,22411,616
関係会社短期貸付金820,000780,000
預け金611,785775,842
商品及び製品5,5334,412
原材料及び貯蔵品117,477119,276
前払費用10,68911,082
繰延税金資産22,69623,385
その他426838
流動資産計1,852,2432,047,722
固定資産
鉄軌道事業固定資産
有形固定資産9,744,80610,032,468
減価償却累計額-3,849,882-3,849,673
有形固定資産（純額）5,894,9246,182,795
無形固定資産9,15611,179
鉄軌道事業固定資産合計5,904,0806,193,974
付帯事業固定資産
有形固定資産6,131,0936,161,973
減価償却累計額-1,654,573-1,740,140
有形固定資産（純額）4,476,5204,421,833
無形固定資産9,6528,843
付帯事業固定資産合計4,486,1724,430,676
各事業関連固定資産
有形固定資産545,780551,414
減価償却累計額-248,497-261,418
有形固定資産（純額）297,283289,996
無形固定資産1,3641,029
計298,647291,025
建設仮勘定
鉄軌道事業17,05732,660
計17,05732,660
投資その他の資産
投資有価証券94,52388,341
関係会社株式451,062451,062
出資金200200
長期前払費用3,954789
差入保証金96,23396,233
その他13,00113,019
貸倒引当金-11,741-11,741
投資その他の資産合計647,234637,904
固定資産計11,353,19111,586,240
資産の部合計13,205,43513,633,962
負債の部
流動負債
短期借入金6,591,0336,328,608
未払金183,971624,267
未払費用25,29626,456
未払消費税等19,045－
未払法人税等22,97261,143
預り連絡運賃7,5185,945
預り金44,22243,385
前受運賃50,24746,637
前受収益39,37439,247
賞与引当金37,99738,073
整理損失引当金15,70013,600
流動負債計7,037,3807,227,362
固定負債
繰延税金負債89,40870,035
再評価に係る繰延税金負債1,598,3331,598,251
役員退職慰労引当金10,90014,500
資産除去債務3,97330,286
長期預り保証金121,357123,324
整理損失引当金－30,000
その他473473
固定負債計1,824,4471,866,870
負債の部合計8,861,8279,094,232
純資産の部
株主資本
資本金200,250200,250
資本剰余金
資本準備金132,990132,990
資本剰余金合計132,990132,990
利益剰余金
その他利益剰余金
圧縮積立金191,278180,344
繰越利益剰余金756,340962,317
利益剰余金合計947,6181,142,661
株主資本合計1,280,8591,475,902
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金23,55424,825
土地再評価差額金3,039,1943,039,002
その他の包括利益累計額合計3,062,7483,063,828
純資産の部合計4,343,6084,539,730
負債・純資産合計13,205,43513,633,962

注記等（連結）

（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-8,797,067-9,024,163