半期報告書-第150期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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- 2022年12月22日 9:29
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- 半期報告書-第150期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 130,284 | 119,385 |
| 受取手形 | 531,180 | 784,509 |
| 預け金 | 1,408,665 | 1,421,997 |
| 棚卸資産 | 186,718 | 187,806 |
| その他 | 148,937 | 97,867 |
| 貸倒引当金 | -1,716 | -1,719 |
| 流動資産計 | 2,404,068 | 2,609,845 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 4,139,687 | 4,040,820 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,253,949 | 1,168,487 |
| 土地 | 7,228,479 | 7,228,492 |
| 建設仮勘定 | － | 42,116 |
| その他（純額） | 28,476 | 25,299 |
| 有形固定資産合計 | 12,650,591 | 12,505,214 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 76,207 | 67,932 |
| 施設利用権 | 8,816 | 9,134 |
| リース資産 | 5,206 | 3,842 |
| 無形固定資産合計 | 90,229 | 80,908 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 96,140 | 101,681 |
| 繰延税金資産 | 86,025 | 95,572 |
| その他 | 200,453 | 187,730 |
| 貸倒引当金 | -11,465 | -13,176 |
| 投資その他の資産合計 | 371,153 | 371,807 |
| 固定資産計 | 13,111,973 | 12,957,929 |
| 資産の部合計 | 15,516,042 | 15,567,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 83,200 | 65,359 |
| 短期借入金 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 60,000 |
| リース債務 | 2,947 | 2,947 |
| 未払法人税等 | 17,407 | 23,244 |
| 賞与引当金 | 83,903 | 91,955 |
| 預り金 | 122,790 | 138,120 |
| その他 | 470,554 | 513,130 |
| 流動負債計 | 7,980,801 | 8,094,755 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 80,000 | 20,000 |
| リース債務 | 2,676 | 1,202 |
| 繰延税金負債 | 332 | － |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,760,721 | 1,760,721 |
| 役員退職慰労引当金 | 59,581 | － |
| 退職給付に係る負債 | 48,456 | 48,606 |
| 資産除去債務 | 31,283 | 31,296 |
| その他 | 136,355 | 181,358 |
| 固定負債計 | 2,119,405 | 2,043,184 |
| 負債の部合計 | 10,100,206 | 10,137,939 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 233,240 | 233,240 |
| 利益剰余金 | 2,215,159 | 2,221,694 |
| 株主資本合計 | 2,548,399 | 2,554,934 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,663 | 28,118 |
| 土地再評価差額金 | 2,760,596 | 2,760,596 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,785,259 | 2,788,714 |
| 非支配株主持分 | 82,178 | 86,187 |
| 純資産の部合計 | 5,415,836 | 5,429,835 |
| 負債・純資産合計 | 15,516,042 | 15,567,774 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 34,492 | 32,528 |
| 未収運賃 | 9,458 | 19,733 |
| 未収金 | 76,513 | 19,288 |
| 未収収益 | 11,559 | 12,268 |
| 短期貸付金 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 預け金 | 794,358 | 948,108 |
| 棚卸資産 | 142,545 | 146,585 |
| その他の流動資産 | 13,567 | 21,781 |
| 貸倒引当金 | -222 | -226 |
| 流動資産計 | 2,162,272 | 2,280,067 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | 6,825,123 | 6,720,960 |
| 付帯事業固定資産 | 4,184,132 | 4,153,599 |
| 各事業関連固定資産 | 261,913 | 257,296 |
| 建設仮勘定 | － | 42,116 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 80,779 | 87,768 |
| 関係会社株式 | 444,477 | 444,477 |
| その他の投資等 | 159,013 | 164,280 |
| 貸倒引当金 | -11,465 | -11,465 |
| 投資その他の資産合計 | 672,804 | 685,060 |
| 固定資産計 | 11,943,974 | 11,859,033 |
| 資産の部合計 | 14,106,247 | 14,139,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 未払金 | 99,878 | 90,309 |
| 未払費用 | 22,322 | 22,022 |
| 未払消費税等 | 37,514 | 23,800 |
| 未払法人税等 | 696 | 348 |
| 契約負債 | 70,370 | 83,828 |
| 賞与引当金 | 35,830 | 36,719 |
| その他の流動負債 | 70,170 | 69,636 |
| 流動負債計 | 7,536,782 | 7,526,665 |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,760,721 | 1,760,721 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,581 | － |
| 資産除去債務 | 29,090 | 29,090 |
| その他の固定負債 | 142,825 | 156,505 |
| 固定負債計 | 1,951,218 | 1,946,316 |
| 負債の部合計 | 9,488,000 | 9,472,982 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 132,990 | 132,990 |
| その他資本剰余金 | 100,250 | 100,250 |
| 資本剰余金合計 | 233,240 | 233,240 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 137,541 | 135,366 |
| 繰越利益剰余金 | 1,364,787 | 1,410,214 |
| 利益剰余金合計 | 1,502,328 | 1,545,580 |
| 株主資本合計 | 1,835,569 | 1,878,821 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 22,080 | 26,700 |
| 土地再評価差額金 | 2,760,596 | 2,760,596 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,782,677 | 2,787,297 |
| 純資産の部合計 | 4,618,246 | 4,666,118 |
| 負債・純資産合計 | 14,106,247 | 14,139,101 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -10,342,683 | -10,569,720 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -6,815,830 | -6,958,614 |
