キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 9:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6147万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4431万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9268万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 381,383 | -160,569 | -250,194 | 220,814 | - | 593,083 | 通期 | 1,248,878 | -834,368 | -345,320 | 414,510 | -1,395,861 | 691,653 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 994 | 360,884 | -210,747 | 361,878 | -425,153 | 842,784 | 通期 | 682,976 | -119,846 | -371,048 | 563,130 | -978,165 | 883,735 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 185,990 | -311,252 | -20,911 | -125,262 | -493,260 | 737,562 | 通期 | 994,245 | -790,075 | -353,408 | 204,170 | -1,024,421 | 734,497 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 227,262 | -158,476 | -16,649 | 68,786 | -362,644 | 786,634 | 通期 | 1,011,722 | -741,997 | -238,315 | 269,725 | -1,065,642 | 765,907 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 336,010 | -129,955 | -21,706 | 206,055 | -351,294 | 950,256 | 通期 | 1,224,265 | -748,878 | -336,809 | 475,387 | -1,040,536 | 904,485 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 26,431 | -222,474 | -6,800 | -196,043 | -485,764 | 701,642 | 通期 | 664,062 | -769,028 | -8,670 | -104,966 | -1,076,558 | 790,850 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 467,193 | -219,989 | -4,469 | 247,204 | -378,477 | 1,033,584 | 通期 | 1,462,347 | -1,282,918 | 412,088 | 179,429 | -1,433,910 | 1,382,366 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,268,034 | -776 | 557,900 | -1,268,810 | -254,589 | 671,457 | 通期 | -1,065,412 | -293,230 | 836,427 | -1,358,642 | -647,349 | 860,152 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 153,847 | -31,682 | 4,643 | 122,165 | -137,869 | 986,960 | 通期 | 767,546 | -358,045 | 247,054 | 409,501 | -473,576 | 1,516,707 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 20,963 | -15,257 | -1,473 | 5,706 | -73,188 | 1,520,940 | 通期 | 785,106 | -437,092 | -2,947 | 348,014 | -547,713 | 1,861,774 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 192,681 | -144,313 | -61,473 | 48,368 | -305,041 | 1,848,669 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 4億1451万
- 2015年3月（連） +35.85%
- 5億6313万
- 2016年3月（連） -63.74%
- 2億417万
- 2017年3月（連） +32.11%
- 2億6972万
- 2018年3月（連） +76.25%
- 4億7538万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億496万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億7942万
- 2021年3月（連） マイ転
- -13億5864万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億950万
- 2023年3月（連） -15.02%
- 3億4801万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -13億9586万
- 2015年3月（連）減少-29.92%
- -9億7816万
- 2016年3月（連）増加+4.73%
- -10億2442万
- 2017年3月（連）増加+4.02%
- -10億6564万
- 2018年3月（連）減少-2.36%
- -10億4053万
- 2019年3月（連）増加+3.46%
- -10億7655万
- 2020年3月（連）増加+33.19%
- -14億3391万
- 2021年3月（連）減少-54.85%
- -6億4734万
- 2022年3月（連）減少-26.84%
- -4億7357万
- 2023年3月（連）増加+15.65%
- -5億4771万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 18.68%
- 2015年3月（連）
- 10.35%
- 2016年3月（連）
- 14.46%
- 2017年3月（連）
- 14.57%
- 2018年3月（連）
- 17.78%
- 2019年3月（連）
- 9.61%
- 2020年3月（連）
- 21.25%
- 2021年3月（連）
- -24.14%
- 2022年3月（連）
- 15.08%
- 2023年3月（連）
- 13.21%