有価証券報告書-第138期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 296,786 | 256,470 |
受取手形及び売掛金 | 315,238 | 313,952 |
有価証券 | 4,650 | 4,650 |
たな卸資産 | 86,347 | 92,994 |
未収金 | 459,826 | 56,747 |
その他 | 37,428 | 35,719 |
貸倒引当金 | -4,762 | -5,108 |
流動資産合計 | 1,195,514 | 755,425 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,793,652 | 1,770,136 |
機械装置及び運搬具(純額) | 418,399 | 368,881 |
土地 | 4,488,237 | 4,433,015 |
リース資産(純額) | - | 192,343 |
その他(純額) | 114,818 | 20,692 |
有形固定資産合計 | 6,815,108 | 6,785,070 |
無形固定資産 | 159,595 | 132,673 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,216,851 | 768,928 |
その他 | 182,641 | 161,021 |
貸倒引当金 | -5,945 | -5,945 |
投資その他の資産合計 | 1,393,548 | 924,004 |
固定資産合計 | 8,368,252 | 7,841,749 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,563,766 | 8,597,174 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 258,754 | 258,820 |
短期借入金 | 1,536,500 | 1,720,000 |
リース債務 | 20,518 | 48,138 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,244,378 | 1,199,537 |
未払法人税等 | 28,314 | 44,086 |
未払消費税等 | 9,781 | 27,937 |
預り金 | 253,901 | 276,895 |
前受金 | 32,671 | 20,856 |
賞与引当金 | 43,070 | 41,425 |
ポイント引当金 | - | 24,979 |
設備関係支払手形 | 78,284 | 3,002 |
設備関係未払金 | 578,236 | 57,128 |
その他 | 282,471 | 144,312 |
流動負債合計 | 4,366,882 | 3,867,119 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,967,191 | 1,879,161 |
リース債務 | 76,541 | 158,699 |
繰延税金負債 | 383,860 | 219,306 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,473,122 | 1,456,060 |
退職給付引当金 | 679,003 | 741,219 |
役員退職慰労引当金 | 24,350 | 23,100 |
リース資産減損勘定 | 1,760 | 440 |
その他 | 228,232 | 153,677 |
固定負債合計 | 4,834,060 | 4,631,665 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,200,943 | 8,498,785 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 495,000 | 495,000 |
資本剰余金 | 127,070 | 127,070 |
利益剰余金 | -2,942,028 | -2,937,387 |
株主資本合計 | -2,319,958 | -2,315,317 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 561,949 | 318,448 |
土地再評価差額金 | 2,120,396 | 2,095,258 |
評価・換算差額等合計 | 2,682,346 | 2,413,706 |
少数株主持分 | 435 | - |
純資産合計 | 362,823 | 98,389 |
負債純資産合計 | 9,563,766 | 8,597,174 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 129,598 | 98,569 |
受取手形 | - | 8,418 |
未収運賃 | 53,223 | 53,286 |
未収金 | 336,267 | 157,988 |
売掛金 | 30,294 | 39,048 |
未収収益 | 129,874 | 112,147 |
有価証券 | 4,650 | 4,650 |
貯蔵品 | 53,990 | 57,312 |
商品 | 13,973 | 13,151 |
前払費用 | 16,585 | 15,572 |
その他の流動資産 | 24,629 | 22,546 |
貸倒引当金 | -4,762 | -5,071 |
流動資産合計 | 788,323 | 577,620 |
固定資産 | | |
鉄軌道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 3,620,155 | 3,647,202 |
減価償却累計額 | -1,718,194 | -1,781,197 |
有形固定資産(純額) | 1,901,960 | 1,866,004 |
無形固定資産 | 596 | 596 |
鉄軌道事業固定資産合計 | 1,902,557 | 1,866,601 |
一般旅客自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,864,401 | 1,972,742 |
減価償却累計額 | -351,320 | -399,355 |
有形固定資産(純額) | 1,513,080 | 1,573,387 |
無形固定資産 | 675 | 1,208 |
一般旅客自動車事業固定資産合計 | 1,513,756 | 1,574,596 |
航空関連事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 15,296 | 15,296 |
減価償却累計額 | -10,525 | -11,035 |
有形固定資産(純額) | 4,770 | 4,260 |
無形固定資産 | 460 | 460 |
航空関連事業固定資産合計 | 5,231 | 4,721 |
付帯事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 3,226,283 | 3,219,626 |
減価償却累計額 | -998,131 | -1,038,823 |
有形固定資産(純額) | 2,228,152 | 2,180,802 |
無形固定資産 | 2,727 | 2,575 |
付帯事業固定資産合計 | 2,230,879 | 2,183,378 |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
関連事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,286,750 | 1,287,210 |
減価償却累計額 | -137,075 | -140,915 |
有形固定資産(純額) | 1,149,674 | 1,146,295 |
無形固定資産 | 353 | 353 |
計 | 1,150,028 | 1,146,648 |
建設仮勘定 | | |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 16,600 | 16,600 |
投資有価証券 | 1,206,851 | 758,928 |
関係会社出資金 | 2,400 | 2,400 |
出資金 | 405 | 405 |
長期前払費用 | 866 | 663 |
差入保証金 | 85,288 | 59,288 |
その他の投資等 | 73,547 | 67,081 |
貸倒引当金 | -17,579 | -15,779 |
投資その他の資産合計 | 1,368,379 | 889,588 |
固定資産合計 | 8,170,832 | 7,665,533 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,959,156 | 8,243,154 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 34,199 | 20,897 |
買掛金 | 83,275 | 85,142 |
短期借入金 | 1,523,000 | 1,712,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,211,816 | 1,148,377 |
未払金 | 235,592 | 179,305 |
未払費用 | 92,056 | 90,037 |
未払法人税等 | 27,009 | 42,352 |
未払消費税等 | 5,369 | 22,846 |
預り金 | 227,657 | 227,878 |
前受運賃 | 25,005 | 80 |
前受金 | 32,671 | 20,856 |
前受収益 | 21,189 | 14,963 |
リース債務 | 20,307 | 46,958 |
賞与引当金 | 37,484 | 36,075 |
設備関係支払手形 | 78,284 | 3,002 |
設備関係未払金 | 212,373 | 57,128 |
流動負債合計 | 3,867,293 | 3,707,901 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,863,720 | 1,678,080 |
リース債務 | 75,874 | 155,090 |
繰延税金負債 | 383,860 | 219,306 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,473,122 | 1,456,060 |
退職給付引当金 | 679,003 | 741,219 |
役員退職慰労引当金 | 24,350 | 23,100 |
債務保証損失引当金 | 29,848 | 30,417 |
投資損失引当金 | 32,825 | - |
リース資産減損勘定 | 1,760 | 440 |
その他の固定負債 | 196,389 | 110,520 |
固定負債合計 | 4,760,755 | 4,414,235 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,628,048 | 8,122,136 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 495,000 | 495,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 127,070 | 127,070 |
資本剰余金合計 | 127,070 | 127,070 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 40,500 | 40,500 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,013,809 | -2,955,259 |
利益剰余金合計 | -2,973,309 | -2,914,759 |
株主資本合計 | -2,351,238 | -2,292,688 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 561,949 | 318,448 |
土地再評価差額金 | 2,120,396 | 2,095,258 |
評価・換算差額等合計 | 2,682,346 | 2,413,706 |
純資産合計 | 331,107 | 121,017 |
負債純資産合計 | 8,959,156 | 8,243,154 |