有価証券報告書-第140期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月27日 9:45
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- 有価証券報告書-第140期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 279,466 | 740,705 |
| 受取手形及び売掛金 | 333,000 | 299,273 |
| 有価証券 | 4,650 | 4,650 |
| たな卸資産 | 91,346 | 87,651 |
| 未収金 | 110,661 | 46,569 |
| その他 | 50,991 | 39,891 |
| 貸倒引当金 | -4,829 | -3,227 |
| 流動資産合計 | 865,286 | 1,215,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,731,442 | 1,693,424 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 360,784 | 313,056 |
| 土地 | 4,406,082 | 4,358,580 |
| リース資産（純額） | 180,706 | 139,063 |
| その他（純額） | 15,193 | 10,946 |
| 有形固定資産合計 | 6,694,210 | 6,515,071 |
| 無形固定資産 | 99,908 | 74,466 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 718,389 | 725,032 |
| その他 | 166,509 | 172,478 |
| 貸倒引当金 | -5,945 | -5,945 |
| 投資その他の資産合計 | 878,954 | 891,565 |
| 固定資産合計 | 7,673,073 | 7,481,103 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,538,359 | 8,696,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 239,216 | 267,182 |
| 短期借入金 | 1,707,900 | 1,462,270 |
| リース債務 | 55,185 | 58,316 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,152,136 | 1,317,623 |
| 未払法人税等 | 24,091 | 6,479 |
| 未払消費税等 | 23,786 | 18,809 |
| 預り金 | 265,432 | 338,093 |
| 前受金 | 21,753 | 18,903 |
| 賞与引当金 | 39,053 | 37,978 |
| ポイント引当金 | 29,106 | 32,253 |
| 設備関係支払手形 | 60,652 | 221,448 |
| 設備関係未払金 | 142,271 | 54,429 |
| その他 | 121,494 | 126,449 |
| 流動負債合計 | 3,882,080 | 3,960,237 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,880,455 | 2,016,258 |
| リース債務 | 141,265 | 101,395 |
| 繰延税金負債 | 198,810 | 175,816 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,446,458 | 1,251,065 |
| 退職給付引当金 | 800,689 | 783,619 |
| 役員退職慰労引当金 | 26,700 | 32,000 |
| 資産除去債務 | 10,955 | 10,955 |
| その他 | 135,332 | 143,192 |
| 固定負債合計 | 4,640,667 | 4,514,303 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,522,747 | 8,474,540 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | 127,070 | 127,070 |
| 利益剰余金 | -2,976,738 | -2,954,701 |
| 株主資本合計 | -2,354,668 | -2,332,630 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 288,305 | 317,942 |
| 土地再評価差額金 | 2,081,974 | 2,236,765 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,370,280 | 2,554,707 |
| 純資産合計 | 15,611 | 222,077 |
| 負債純資産合計 | 8,538,359 | 8,696,618 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 130,245 | 540,039 |
| 受取手形 | 4,882 | 6,266 |
| 未収運賃 | 39,325 | 48,175 |
| 未収金 | 230,890 | 145,464 |
| 売掛金 | 26,349 | 35,400 |
| 未収収益 | 120,071 | 88,368 |
| 有価証券 | 4,650 | 4,650 |
| 貯蔵品 | 57,879 | 58,807 |
| 商品 | 12,857 | 11,822 |
| 前払金 | － | 10,695 |
| 前払費用 | 15,186 | 15,575 |
| その他の流動資産 | 36,223 | 14,255 |
| 貸倒引当金 | -4,807 | -3,215 |
| 流動資産合計 | 673,753 | 976,304 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,650,073 | 3,673,992 |
| 減価償却累計額 | -1,822,199 | -1,876,350 |
| 有形固定資産（純額） | 1,827,874 | 1,797,642 |
| 無形固定資産 | 596 | 596 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 1,828,470 | 1,798,238 |
| 一般旅客自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,410,912 | 1,373,701 |
| 減価償却累計額 | -406,941 | -455,648 |
| 有形固定資産（純額） | 1,003,971 | 918,053 |
| 無形固定資産 | 1,048 | 870 |
| 一般旅客自動車事業固定資産合計 | 1,005,019 | 918,923 |
| 航空関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 13,371 | 13,371 |
| 減価償却累計額 | -9,663 | -10,088 |
| 有形固定資産（純額） | 3,708 | 3,283 |
| 無形固定資産 | 460 | 460 |
| 航空関連事業固定資産合計 | 4,168 | 3,743 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,698,709 | 3,700,357 |
| 減価償却累計額 | -1,061,376 | -1,103,833 |
| 有形固定資産（純額） | 2,637,332 | 2,596,524 |
| 無形固定資産 | 2,887 | 4,722 |
| 付帯事業固定資産合計 | 2,640,220 | 2,601,247 |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,283,090 | 1,289,702 |
| 減価償却累計額 | -139,373 | -143,335 |
| 有形固定資産（純額） | 1,143,717 | 1,146,366 |
| 無形固定資産 | 353 | 6,173 |
| 計 | 1,144,070 | 1,152,539 |
| 建設仮勘定 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 16,600 | 10,600 |
| 投資有価証券 | 708,389 | 715,032 |
| 関係会社出資金 | 2,400 | 2,400 |
| 出資金 | 405 | 405 |
| 長期前払費用 | 530 | 438 |
| 差入保証金 | 62,824 | 70,364 |
| その他の投資等 | 65,140 | 63,487 |
| 貸倒引当金 | -13,979 | -12,179 |
| 投資その他の資産合計 | 842,310 | 850,547 |
| 固定資産合計 | 7,464,260 | 7,325,240 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,138,014 | 8,301,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 23,930 | 19,687 |
| 買掛金 | 82,740 | 81,892 |
| 短期借入金 | 1,684,900 | 1,462,270 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,091,106 | 1,253,015 |
| 未払金 | 146,570 | 165,975 |
| 未払費用 | 86,085 | 87,336 |
| 未払法人税等 | 23,439 | 5,326 |
| 未払消費税等 | 19,808 | 9,895 |
| 預り金 | 226,166 | 300,548 |
| 前受金 | 21,753 | 18,903 |
| 前受収益 | 9,699 | 16,257 |
| リース債務 | 49,279 | 52,411 |
| 賞与引当金 | 34,197 | 33,360 |
| 設備関係支払手形 | 60,652 | 221,448 |
| 設備関係未払金 | 142,271 | 54,429 |
| 流動負債合計 | 3,702,600 | 3,782,759 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,670,654 | 1,813,466 |
| リース債務 | 113,091 | 79,001 |
| 繰延税金負債 | 198,810 | 175,816 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,446,458 | 1,251,065 |
| 退職給付引当金 | 800,689 | 783,619 |
| 役員退職慰労引当金 | 26,700 | 32,000 |
| 債務保証損失引当金 | 30,490 | 46,628 |
| 資産除去債務 | 10,955 | 10,955 |
| その他の固定負債 | 90,143 | 100,679 |
| 固定負債合計 | 4,387,994 | 4,293,232 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,090,595 | 8,075,991 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 127,070 | 127,070 |
| 資本剰余金合計 | 127,070 | 127,070 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 40,500 | 40,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,985,431 | -2,991,724 |
| 利益剰余金合計 | -2,944,931 | -2,951,224 |
| 株主資本合計 | -2,322,860 | -2,329,154 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 288,305 | 317,942 |
| 土地再評価差額金 | 2,081,974 | 2,236,765 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,370,280 | 2,554,707 |
| 純資産合計 | 47,419 | 225,553 |
| 負債純資産合計 | 8,138,014 | 8,301,545 |
