有価証券報告書-第105期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月26日 16:49
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- 有価証券報告書-第105期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,662,221 | 11,594,775 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,915,770 | 3,610,456 |
| 商品及び製品 | 1,959,439 | 2,004,406 |
| 原材料及び貯蔵品 | 346,669 | 373,736 |
| 繰延税金資産 | 185,346 | 160,033 |
| その他 | 520,188 | 598,314 |
| 貸倒引当金 | -15,185 | -7,420 |
| 流動資産合計 | 18,574,451 | 18,334,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 19,161,690 | 17,968,058 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,051,387 | 2,735,861 |
| 土地 | 7,239,943 | 7,502,758 |
| リース資産（純額） | 345,116 | 352,687 |
| 建設仮勘定 | 47,250 | 702 |
| その他（純額） | 390,549 | 416,911 |
| 有形固定資産合計 | 30,235,937 | 28,976,979 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 190,199 | 380,833 |
| その他 | 52,204 | 47,214 |
| 無形固定資産合計 | 242,404 | 428,048 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,297,580 | 10,871,709 |
| 繰延税金資産 | 146,775 | 144,165 |
| その他 | 1,246,310 | 1,194,353 |
| 貸倒引当金 | -231,465 | -235,065 |
| 投資その他の資産合計 | 12,459,200 | 11,975,164 |
| 固定資産合計 | 42,937,542 | 41,380,192 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | 9,707 | 5,949 |
| 繰延資産合計 | 9,707 | 5,949 |
| 資産合計 | 61,521,700 | 59,720,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,513,526 | 4,176,396 |
| 短期借入金 | 9,370,800 | 8,683,200 |
| リース債務 | 123,656 | 149,159 |
| 未払消費税等 | 72,303 | 116,939 |
| 未払法人税等 | 481,114 | 95,111 |
| 前受金 | 3,468,065 | 3,557,539 |
| 賞与引当金 | 327,364 | 331,163 |
| 役員賞与引当金 | 44,635 | 45,745 |
| 商品券等回収引当金 | 220,840 | 241,005 |
| 設備関係未払金 | 889,383 | 22,816 |
| その他 | 1,578,917 | 2,177,001 |
| 流動負債合計 | 21,090,607 | 19,596,078 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,674,350 | 1,119,750 |
| リース債務 | 238,051 | 220,498 |
| 繰延税金負債 | 1,507,338 | 1,401,442 |
| 退職給付引当金 | 2,860,637 | 2,788,254 |
| 役員退職慰労引当金 | 343,274 | 389,315 |
| その他 | 288,703 | 254,783 |
| 固定負債合計 | 6,912,355 | 6,174,045 |
| 負債合計 | 28,002,962 | 25,770,123 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | 26,967,540 | 27,696,877 |
| 自己株式 | -15,996 | -18,145 |
| 株主資本合計 | 28,611,263 | 29,338,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,101,077 | 3,771,597 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,101,077 | 3,771,597 |
| 少数株主持分 | 806,396 | 840,273 |
| 純資産合計 | 33,518,738 | 33,950,321 |
| 負債純資産合計 | 61,521,700 | 59,720,445 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,163,085 | 2,714,235 |
| 未収運賃 | 123,987 | 129,562 |
| 未収金 | 79,892 | 92,475 |
| 未収収益 | 180,916 | 167,624 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,020,000 | 2,020,000 |
| 商品 | 2,585 | 2,486 |
| 貯蔵品 | 282,816 | 317,421 |
| 前払費用 | 49,677 | 50,862 |
| 繰延税金資産 | 142,433 | 113,167 |
| 従業員に対する短期債権 | 14,751 | 18,227 |
| その他の流動資産 | 16,535 | 115,234 |
| 貸倒引当金 | － | -134 |
| 流動資産合計 | 6,076,680 | 5,741,164 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 15,270,899 | 15,076,267 |
| 減価償却累計額 | -8,958,952 | -9,357,449 |
| 有形固定資産（純額） | 6,311,947 | 5,718,818 |
| 無形固定資産 | 55,253 | 186,707 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 6,367,201 | 5,905,525 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,239,053 | 6,305,393 |
| 減価償却累計額 | -4,779,522 | -4,864,651 |
| 有形固定資産（純額） | 1,459,531 | 1,440,741 |
| 無形固定資産 | 20,740 | 65,088 |
| 自動車事業固定資産合計 | 1,480,271 | 1,505,830 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 27,151,013 | 27,392,425 |
| 減価償却累計額 | -13,370,953 | -13,925,546 |
| 有形固定資産（純額） | 13,780,060 | 13,466,879 |
| 無形固定資産 | 13,669 | 58,723 |
| 付帯事業固定資産合計 | 13,793,729 | 13,525,602 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,564,277 | 1,592,187 |
| 減価償却累計額 | -1,270,354 | -1,291,572 |
| 有形固定資産（純額） | 293,923 | 300,614 |
| 無形固定資産 | 140,035 | 121,504 |
| 計 | 433,959 | 422,119 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 20,406 | － |
| 自動車事業 | 2,585 | － |
| 付帯事業 | 24,258 | 702 |
| 計 | 47,250 | 702 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,101,450 | 2,101,450 |
| 投資有価証券 | 8,285,708 | 7,741,197 |
| 出資金 | 4,376 | 4,434 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,780,000 | 1,560,000 |
| 長期前払費用 | 11,912 | 13,904 |
| その他の投資等 | 95,325 | 95,325 |
| 投資その他の資産合計 | 12,278,772 | 11,516,311 |
| 固定資産合計 | 34,401,184 | 32,876,091 |
| 資産合計 | 40,477,865 | 38,617,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,470,000 | 1,370,000 |
| 関係会社短期借入金 | 3,050,000 | 2,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 400,000 |
| 未払金 | 1,237,960 | 487,839 |
| 未払費用 | 37,869 | 37,146 |
| 未払消費税等 | 18,873 | 55,194 |
| 未払法人税等 | 390,981 | － |
| 預り金 | 103,486 | 706,145 |
| 前受運賃 | 144,276 | 150,142 |
| 前受金 | 40,230 | 38,833 |
| 賞与引当金 | 229,985 | 226,288 |
| 役員賞与引当金 | 25,000 | 25,000 |
| その他の流動負債 | － | 3,236 |
| 流動負債合計 | 7,148,663 | 6,349,826 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 760,000 | 360,000 |
| 関係会社長期借入金 | 900,000 | 900,000 |
| 繰延税金負債 | 1,468,219 | 1,362,108 |
| 退職給付引当金 | 1,697,230 | 1,466,912 |
| 役員退職慰労引当金 | 186,681 | 206,640 |
| 長期前受収益 | 453,608 | 400,760 |
| 長期預り敷金保証金 | 5,493,365 | 5,102,894 |
| 固定負債合計 | 10,959,105 | 9,799,316 |
| 負債合計 | 18,107,769 | 16,149,143 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 159,719 | 159,719 |
| 資本剰余金合計 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 375,000 | 375,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15,519,522 | 15,719,522 |
| 繰越利益剰余金 | 770,836 | 1,022,865 |
| 利益剰余金合計 | 16,665,358 | 17,117,387 |
| 自己株式 | -15,996 | -18,145 |
| 株主資本合計 | 18,309,081 | 18,758,961 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,061,014 | 3,709,151 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,061,014 | 3,709,151 |
| 純資産合計 | 22,370,096 | 22,468,112 |
| 負債純資産合計 | 40,477,865 | 38,617,255 |
