有報情報

#1 セグメント情報等、中間連結財務諸表（連結）

(2) セグメント資産の調整額2,206,169千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産3,162,842千円、セグメント間取引消去額△956,672千円であります。全社資産の主なものは、当社の余資運用資金(現金・預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。
(3) セグメント負債の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社負債4,517,014千円であります。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない長期借入金等であります。
(4) 減価償却費の調整額10,242千円は、報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

2023/12/28 13:05

#2 セグメント表の脚注（連結）

整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△58,101千円は、セグメント間取引消去額であります。
(2) セグメント資産の調整額2,344,775千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産3,038,830千円、セグメント間取引消去額△694,054千円であります。全社資産の主なものは、当社の余資運用資金(現金・預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。
(3) セグメント負債の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社負債3,694,362千円であります。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない長期借入金等であります。
(4) 減価償却費の調整額7,808千円は、報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2023/12/28 13:05

#3 デリバティブ取引関係、中間連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(令和5年9月30日)

2023/12/28 13:05

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和5年3月31日)	当中間連結会計期間(令和5年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	483,091 千円	461,528 千円
長期借入金	1,721,854 〃	1,535,526 〃
計	2,204,945 千円	1,997,054 千円

上記のうち、道路交通事業財団抵当に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和5年3月31日)	当中間連結会計期間(令和5年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	303,400 千円	278,000 千円
長期借入金	826,600 〃	697,300 〃
計	1,130,000 千円	975,300 千円

2023/12/28 13:05

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は791,108千円(前中間連結会計期間は613,657千円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出601,143千円、リース債務の返済による支出169,781千円によるものです。
(生産、受注及び販売の状況)

2023/12/28 13:05

#6 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和5年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,068,933	1,068,933	―
(1) 長期借入金	4,857,417	4,851,013	△6,403
(2) リース債務	917,734	931,692	13,957

(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
するものであることから、記載を省略しております。「未収金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/12/28 13:05