有価証券報告書-第153期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月29日 13:47
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- 有価証券報告書-第153期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,154,801 | 884,962 |
| 受取手形及び売掛金 | 199,068 | 238,909 |
| 分譲土地建物 | 6,220,901 | 6,220,901 |
| 商品及び製品 | 180 | 154 |
| 原材料及び貯蔵品 | 47,451 | 51,693 |
| 短期貸付金 | 14,000 | 14,000 |
| 繰延税金資産 | 38,548 | 31,121 |
| その他 | 209,249 | 239,420 |
| 流動資産合計 | 7,884,200 | 7,681,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,035,592 | 2,948,918 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,021,782 | 929,409 |
| 土地 | 18,557,593 | 17,922,912 |
| その他（純額） | 176,552 | 159,995 |
| 有形固定資産合計 | 22,791,520 | 21,961,237 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 593,600 | 593,600 |
| その他 | 3,470 | 3,470 |
| 無形固定資産合計 | 597,070 | 597,070 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,965,642 | 1,644,233 |
| 長期貸付金 | 2,938,908 | 3,188,503 |
| 繰延税金資産 | 3,310 | 9,220 |
| その他 | 79,252 | 29,336 |
| 投資その他の資産合計 | 4,987,113 | 4,871,294 |
| 固定資産合計 | 28,375,703 | 27,429,602 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,259,904 | 35,110,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 238,437 | 251,097 |
| 短期借入金 | 13,595,218 | 13,668,444 |
| 未払消費税等 | 30,291 | 37,742 |
| 未払法人税等 | 24,330 | 1,457 |
| 役員賞与引当金 | 28,860 | 19,040 |
| 賞与引当金 | 34,471 | 36,630 |
| リース債務 | 25,958 | 29,879 |
| その他 | 154,155 | 141,380 |
| 流動負債合計 | 14,131,722 | 14,185,672 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,145,000 | 1,195,000 |
| 長期借入金 | 12,268,030 | 11,586,918 |
| 退職給付引当金 | 590,392 | 476,265 |
| 会員預り金 | 1,821,600 | 1,714,300 |
| 繰延税金負債 | 253,819 | 135,610 |
| リース債務 | 218,191 | 219,196 |
| その他 | 380,336 | 363,481 |
| 固定負債合計 | 16,677,369 | 15,690,771 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 30,809,091 | 29,876,444 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 202,500 | 202,500 |
| 資本剰余金 | 156,049 | 156,049 |
| 利益剰余金 | 4,415,757 | 4,393,814 |
| 自己株式 | － | -3,038 |
| 株主資本合計 | 4,774,306 | 4,749,324 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 676,505 | 484,995 |
| その他の包括利益累計額合計 | 676,505 | 484,995 |
| 純資産合計 | 5,450,812 | 5,234,320 |
| 負債純資産合計 | 36,259,904 | 35,110,764 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,055,699 | 777,201 |
| 未収運賃 | 103,301 | 150,189 |
| 未収金 | 24,051 | 26,678 |
| 未収収益 | 14,258 | 13,702 |
| 分譲土地建物 | 6,226,840 | 6,226,840 |
| 貯蔵品 | 46,959 | 51,319 |
| 前払費用 | 143,587 | 138,647 |
| 繰延税金資産 | 32,540 | 25,105 |
| その他の流動資産 | 22,898 | 31,294 |
| 流動資産合計 | 7,670,136 | 7,440,979 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,412,658 | 2,435,261 |
| 減価償却累計額 | -1,837,032 | -1,855,397 |
| 有形固定資産（純額） | 575,626 | 579,863 |
| 無形固定資産 | 1,238 | 1,238 |
| 計 | 576,864 | 581,101 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,182,637 | 9,411,732 |
| 減価償却累計額 | -6,175,961 | -6,477,526 |
| 有形固定資産（純額） | 2,006,675 | 2,934,206 |
| 無形固定資産 | 900 | 900 |
| 自動車事業固定資産合計 | 2,007,575 | 2,935,106 |
| 副業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 22,183,310 | 20,474,108 |
| 減価償却累計額 | -2,151,143 | -2,199,137 |
| 有形固定資産（純額） | 20,032,166 | 18,274,970 |
| 無形固定資産 | 594,407 | 594,407 |
| 副業固定資産合計 | 20,626,574 | 18,869,378 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建設仮勘定 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,009,774 | 871,774 |
| 投資有価証券 | 1,102,132 | 918,723 |
| 長期貸付金 | 374,783 | 352,216 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,330,125 | 2,585,125 |
| 保険掛金 | 48,832 | － |
| その他の投資 | 84,314 | 83,230 |
| 投資その他の資産合計 | 4,949,961 | 4,811,070 |
| 固定資産合計 | 28,160,976 | 27,196,656 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,831,112 | 34,637,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 79,123 | 89,426 |
| 短期借入金 | 6,804,900 | 6,632,900 |
| １年以内償還長期借入金 | 6,774,460 | 7,019,160 |
| 未払金 | 123,545 | 122,079 |
| 未払消費税等 | 25,603 | 31,187 |
| 未払費用 | 7,269 | 5,633 |
| 未払法人税等 | 21,728 | － |
| 預り連絡運賃 | 1,799 | 1,472 |
| 預り金 | 8,180 | 14,957 |
| 前受運賃 | 12,973 | 13,410 |
| 前受金 | 82,759 | 51,866 |
| 前受収益 | 11,180 | 11,640 |
| 賞与引当金 | 33,753 | 36,096 |
| 役員賞与引当金 | 28,860 | 19,040 |
| リース債務 | 24,050 | 27,098 |
| その他の流動負債 | 40,309 | 38,096 |
| 流動負債合計 | 14,080,498 | 14,114,066 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,145,000 | 1,195,000 |
| 長期借入金 | 12,189,358 | 11,480,468 |
| 預り保証金 | 2,257,036 | 2,132,881 |
| 退職給付引当金 | 585,448 | 471,998 |
| 繰延税金負債 | 249,251 | 131,042 |
| リース債務 | 212,116 | 211,599 |
| 固定負債合計 | 16,638,210 | 15,622,989 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 30,718,708 | 29,737,055 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 202,500 | 202,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 156,010 | 156,010 |
| その他資本剰余金 | 38 | 38 |
| 資本剰余金合計 | 156,049 | 156,049 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 50,625 | 50,625 |
| その他利益剰余金 | 4,033,434 | 4,016,160 |
| 特定資産買換積立金 | 17,100 | 17,100 |
| 固定資産圧縮勘定積立金 | 47,230 | 45,459 |
| 別途積立金 | 1,742,014 | 1,742,014 |
| 繰越利益剰余金 | 2,227,089 | 2,211,585 |
| 利益剰余金合計 | 4,084,059 | 4,066,785 |
| 自己株式 | － | -3,038 |
| 株主資本合計 | 4,442,609 | 4,422,296 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 669,794 | 478,284 |
| その他の包括利益累計額合計 | 669,794 | 478,284 |
| 純資産合計 | 5,112,403 | 4,900,580 |
| 負債純資産合計 | 35,831,112 | 34,637,636 |
