有価証券報告書-第155期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:45
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- 有価証券報告書-第155期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,226,221 | 782,777 |
| 受取手形及び売掛金 | 317,522 | 476,439 |
| 分譲土地建物 | 5,982,354 | 5,655,135 |
| 商品及び製品 | 146 | 176 |
| 原材料及び貯蔵品 | 53,110 | 52,900 |
| 短期貸付金 | 14,000 | 6,000 |
| 繰延税金資産 | 27,380 | 28,972 |
| その他 | 236,425 | 268,872 |
| 流動資産合計 | 7,857,161 | 7,271,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,558,444 | 2,351,640 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 965,324 | 1,035,762 |
| 土地 | 18,142,049 | 18,329,555 |
| その他（純額） | 185,177 | 206,597 |
| 有形固定資産合計 | 21,850,996 | 21,923,556 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 593,600 | 593,600 |
| その他 | 3,600 | 3,589 |
| 無形固定資産合計 | 597,200 | 597,189 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,951,056 | 2,762,767 |
| 長期貸付金 | 3,156,372 | 3,118,808 |
| 繰延税金資産 | 6,135 | 2,721 |
| その他 | 28,201 | 24,552 |
| 投資その他の資産合計 | 5,141,765 | 5,908,850 |
| 固定資産合計 | 27,589,962 | 28,429,596 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,447,123 | 35,700,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 417,540 | 523,488 |
| 短期借入金 | 13,360,268 | 12,581,196 |
| 未払消費税等 | 22,203 | 45,847 |
| 未払法人税等 | 9,406 | 20,099 |
| 役員賞与引当金 | 27,740 | 25,180 |
| 賞与引当金 | 46,714 | 48,885 |
| リース債務 | 37,177 | 35,720 |
| その他 | 128,422 | 141,749 |
| 流動負債合計 | 14,049,472 | 13,422,166 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,095,000 | 1,440,000 |
| 長期借入金 | 11,747,988 | 11,637,500 |
| 退職給付引当金 | 464,526 | 394,472 |
| 会員預り金 | 1,690,300 | 1,603,300 |
| 繰延税金負債 | 320,750 | 574,505 |
| リース債務 | 213,266 | 188,396 |
| その他 | 349,642 | 338,776 |
| 固定負債合計 | 15,881,473 | 16,176,951 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 29,930,946 | 29,599,118 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 202,500 | 202,500 |
| 資本剰余金 | 156,049 | 156,049 |
| 利益剰余金 | 4,483,184 | 4,485,765 |
| 自己株式 | -9,694 | -9,722 |
| 株主資本合計 | 4,832,039 | 4,834,592 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 684,137 | 1,267,160 |
| その他の包括利益累計額合計 | 684,137 | 1,267,160 |
| 純資産合計 | 5,516,177 | 6,101,752 |
| 負債純資産合計 | 35,447,123 | 35,700,871 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,105,871 | 715,507 |
| 未収運賃 | 183,318 | 200,366 |
| 未収金 | 39,431 | 143,200 |
| 未収収益 | 41,857 | 124,030 |
| 分譲土地建物 | 5,988,293 | 5,661,074 |
| 貯蔵品 | 51,757 | 51,891 |
| 前払費用 | 137,534 | 153,235 |
| 繰延税金資産 | 23,087 | 19,325 |
| その他の流動資産 | 25,814 | 46,770 |
| 流動資産合計 | 7,596,967 | 7,115,402 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,458,569 | 2,534,792 |
| 減価償却累計額 | -1,876,396 | -1,897,978 |
| 有形固定資産（純額） | 582,173 | 636,814 |
| 無形固定資産 | 1,238 | 1,238 |
| 計 | 583,411 | 638,052 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 9,794,094 | 10,560,540 |
| 減価償却累計額 | -6,848,829 | -7,290,256 |
| 有形固定資産（純額） | 2,945,265 | 3,270,283 |
| 無形固定資産 | 900 | 900 |
| 自動車事業固定資産合計 | 2,946,165 | 3,271,183 |
| 副業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 20,159,570 | 19,737,368 |
| 減価償却累計額 | -2,131,505 | -2,023,341 |
| 有形固定資産（純額） | 18,028,065 | 17,714,026 |
| 無形固定資産 | 594,407 | 594,407 |
| 副業固定資産合計 | 18,622,473 | 18,308,434 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建設仮勘定 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,131,274 | 1,675,774 |
| 投資有価証券 | 991,046 | 1,258,267 |
| 長期貸付金 | 309,093 | 280,535 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,575,125 | 2,540,125 |
| その他の投資 | 81,344 | 80,185 |
| 投資その他の資産合計 | 5,087,883 | 5,834,888 |
| 固定資産合計 | 27,239,933 | 28,052,558 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,836,901 | 35,167,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 247,942 | 244,112 |
| 短期借入金 | 6,532,900 | 5,926,400 |
| １年以内償還長期借入金 | 6,800,976 | 6,628,404 |
| 未払金 | 146,282 | 249,231 |
| 未払消費税等 | 12,056 | 37,985 |
| 未払費用 | 5,365 | 5,731 |
| 未払法人税等 | 6,731 | 18,830 |
| 預り連絡運賃 | 1,654 | 1,272 |
| 預り金 | 19,940 | 40,597 |
| 前受運賃 | 13,932 | 14,433 |
| 前受金 | 13,053 | 3,801 |
| 前受収益 | 10,734 | 11,805 |
| 賞与引当金 | 42,497 | 44,375 |
| 役員賞与引当金 | 27,740 | 25,180 |
| リース債務 | 29,488 | 30,557 |
| その他の流動負債 | 43,037 | 42,267 |
| 流動負債合計 | 13,954,332 | 13,324,985 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,095,000 | 1,440,000 |
| 長期借入金 | 11,605,774 | 11,537,686 |
| 預り保証金 | 2,095,042 | 2,000,076 |
| 退職給付引当金 | 456,983 | 390,686 |
| 繰延税金負債 | 299,750 | 553,506 |
| リース債務 | 199,017 | 168,460 |
| 固定負債合計 | 15,751,569 | 16,090,415 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 29,705,901 | 29,415,401 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 202,500 | 202,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 156,010 | 156,010 |
| その他資本剰余金 | 38 | 38 |
| 資本剰余金合計 | 156,049 | 156,049 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 50,625 | 50,625 |
| その他利益剰余金 | 4,054,092 | 4,092,658 |
| 特定資産買換積立金 | 17,100 | 17,100 |
| 固定資産圧縮勘定積立金 | 7,853 | 7,680 |
| 別途積立金 | 1,742,014 | 1,742,014 |
| 繰越利益剰余金 | 2,287,125 | 2,325,863 |
| 利益剰余金合計 | 4,104,717 | 4,143,283 |
| 自己株式 | -9,694 | -9,722 |
| 株主資本合計 | 4,453,572 | 4,492,110 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 677,426 | 1,260,449 |
| その他の包括利益累計額合計 | 677,426 | 1,260,449 |
| 純資産合計 | 5,130,999 | 5,752,559 |
| 負債純資産合計 | 34,836,901 | 35,167,960 |
