有価証券報告書-第156期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,592 | 72,315 |
| 減価償却費 | 613,933 | 573,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,567 | -76,097 |
| 支払利息 | 540,241 | 492,780 |
| 土地売却損 | 122,289 | 201,795 |
| 建物売却損 | 220,596 | － |
| 車両売却損 | 977 | 1,027 |
| 運輸事業振興工事等圧縮損 | 66,710 | 24,997 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,240 | -918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,916 | 36,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,534 | -487 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,051 | 27,734 |
| その他の資産・負債の増減額 | -9,760 | 70,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,538 | 44,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,092 | -9,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,170 | 3,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,560 | -14,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,991 | 9,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -26,358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,062 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,866 | -15,120 |
| その他 | -1,400 | -30 |
| 小計 | 1,363,261 | 1,414,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,125 | 71,004 |
| 利息の支払額 | -538,306 | -488,225 |
| 法人税等の支払額 | -10,326 | -23,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,753 | 974,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -363,100 | -433,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,100 | 411,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,129 | -604,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,140 | 28,018 |
| 会員預り金の受入による収入 | 2,900 | 15,943 |
| 会員預り金返済支出 | -87,000 | -60,900 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8,000 | 6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90,506 | 89,268 |
| 長期貸付けによる支出 | -46,500 | -28,500 |
| その他 | 2,158 | -2,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786,924 | -579,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -606,500 | -458,292 |
| 長期借入れによる収入 | 7,140,000 | 6,805,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,423,060 | -7,192,634 |
| 社債の発行による収入 | 720,000 | 840,000 |
| 社債の償還による支出 | -375,000 | -501,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,687 | -37,151 |
| 配当金の支払額 | -19,998 | -19,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,273 | -564,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,444 | -169,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,276 | 440,639 |