有価証券報告書-第172期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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2013年6月27日 11:25
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有価証券報告書-第172期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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短期借入金（連結）15億5556万→4億6400万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2012年3月31日2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金604,694449,960
受取手形662668
未収運賃67,40170,465
未収金318,561294,495
有価証券500－
商品26,98022,279
貯蔵品62,88869,074
前払費用9,1476,000
その他13,09412,463
貸倒引当金-414-72
流動資産合計1,103,512925,332
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,709,8336,771,252
減価償却累計額-2,193,399-2,266,260
有形固定資産（純額）4,516,4344,504,992
無形固定資産672672
計4,517,1074,505,664
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,852,0723,787,196
減価償却累計額-1,420,674-1,445,268
有形固定資産(純額)2,431,3982,341,928
無形固定資産3,6893,689
一般旅客自動車運送事業固定資産合計2,435,0872,345,617
船舶運送事業固定資産
有形固定資産948,115956,936
減価償却累計額-774,585-786,707
有形固定資産(純額)173,531170,229
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産合計173,611170,310
ホテル事業固定資産
有形固定資産781,713787,655
減価償却累計額-522,829-532,676
有形固定資産(純額)258,885254,979
無形固定資産846791
ホテル事業固定資産合計259,731255,770
不動産事業固定資産
有形固定資産1,141,7431,068,478
減価償却累計額-620,533-635,146
有形固定資産（純額）521,210433,331
無形固定資産102102
不動産事業固定資産合計521,312433,434
旅行業固定資産
有形固定資産11,51811,518
減価償却累計額-8,813-9,071
有形固定資産(純額)2,7062,448
無形固定資産5,7703,597
旅行業固定資産合計8,4766,045
広告業固定資産
有形固定資産18,17418,174
減価償却累計額-17,210-17,223
有形固定資産(純額)964951
無形固定資産－－
広告業固定資産合計964951
航空貨物業固定資産
有形固定資産69,24677,172
減価償却累計額-62,030-64,653
有形固定資産(純額)7,21612,518
無形固定資産－－
航空貨物業固定資産合計7,21612,518
各事業関連固定資産
有形固定資産68,71566,262
減価償却累計額-54,925-53,543
有形固定資産（純額）13,79012,720
無形固定資産751721
計14,54113,441
建設仮勘定2,15866,960
投資その他の資産
投資有価証券72,12679,105
出資金2,7202,770
長期前払費用564435
その他100,776101,521
投資その他の資産合計176,187183,831
固定資産合計8,116,3887,994,541
資産合計9,219,9008,919,873
負債の部
流動負債
支払手形22,21027,536
短期借入金
短期借入金464,000464,000
1年内返済予定の長期借入金318,6561,091,562
短期借入金合計782,6561,555,562
リース債務3,6462,895
未払金281,007331,268
短期借入金464,000464,000
未払法人税等4,36424,983
未払消費税等17,27817,959
未払費用101,968102,296
預り連絡運賃6,6235,932
預り金19,39925,764
前受金3,4173,342
前受運賃3,6323,573
圧縮未決算特別勘定216,020－
その他
設備関係支払手形148,963110,765
設備関係未払金53,80226,091
その他合計202,766136,855
流動負債合計1,664,9852,237,965
固定負債
長期借入金1,202,167344,081
リース債務2,895－
退職給付引当金618,879650,340
役員退職慰労引当金25,42611,045
繰延税金負債14,94017,357
再評価に係る繰延税金負債1,952,3871,939,566
債務保証損失引当金66,22266,222
長期前受金－21,600
その他90,91779,714
固定負債合計3,973,8353,129,924
負債合計5,638,8205,367,888
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金-934,227-943,670
株主資本合計-134,227-143,670
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金28,21532,778
土地再評価差額金3,687,0913,662,877
その他の包括利益累計額合計3,715,3063,695,655
純資産合計3,581,0793,551,985
負債純資産合計9,219,9008,919,873

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2012年3月31日2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金408,104331,502
未収運賃49,64545,416
未収金243,580221,824
有価証券500－
商品1,000189
貯蔵品58,08363,749
前払費用6,6624,124
その他の流動資産3,778772
貸倒引当金-59-34
流動資産合計771,293667,542
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,709,8336,771,252
減価償却累計額-2,193,399-2,266,260
有形固定資産（純額）4,516,4344,504,992
無形固定資産672672
計4,517,1074,505,664
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,721,7513,656,367
減価償却累計額-1,321,348-1,341,864
有形固定資産(純額)2,400,4042,314,503
無形固定資産2,4412,441
一般旅客自動車運送事業固定資産合計2,402,8452,316,944
船舶運送事業固定資産
有形固定資産948,115956,936
減価償却累計額-774,585-786,707
有形固定資産(純額)173,531170,229
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産合計173,611170,310
ホテル事業固定資産
有形固定資産781,713787,655
減価償却累計額-522,829-532,676
有形固定資産(純額)258,885254,979
無形固定資産846791
ホテル事業固定資産合計259,731255,770
不動産事業固定資産
有形固定資産964,792976,632
減価償却累計額-620,533-634,292
有形固定資産（純額）344,259342,340
無形固定資産102102
不動産事業固定資産合計344,362342,442
各事業関連固定資産
有形固定資産68,71566,262
減価償却累計額-54,925-53,543
有形固定資産（純額）13,79012,720
無形固定資産751721
計14,54113,441
建設仮勘定
鉄道事業2,15866,960
計2,15866,960
投資その他の資産
関係会社株式134,063134,063
投資有価証券66,12673,105
出資金2,6602,710
長期前払費用564435
その他の投資等64,23964,737
投資その他の資産合計267,652275,051
固定資産合計7,982,0057,946,581
資産合計8,753,2988,614,124
負債の部
流動負債
支払手形22,21027,536
短期借入金
短期借入金450,000450,000
1年内返済予定の長期借入金285,4641,071,954
短期借入金合計735,4641,521,954
リース債務3,6462,895
短期借入金450,000450,000
未払金202,531243,502
未払費用92,14792,525
未払法人税等3,1933,352
未払消費税等14,53813,076
預り連絡運賃6,6235,932
預り金6,9927,618
前受運賃3,6323,573
前受金2861,031
その他
設備関係支払手形148,963110,765
設備関係未払金53,80226,091
その他合計202,766136,855
流動負債合計1,294,0272,059,849
固定負債
長期借入金1,134,535285,381
リース債務2,895－
再評価に係る繰延税金負債1,952,3871,939,566
繰延税金負債14,94017,357
退職給付引当金535,304564,790
役員退職慰労引当金16,4499,103
債務保証損失引当金66,22266,222
長期預り敷金52,02852,028
長期設備関係未払金27,32916,003
長期前受金－21,600
その他の固定負債10,84210,742
固定負債合計3,812,9322,982,791
負債合計5,106,9595,042,640
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-868,967-924,171
利益剰余金合計-868,967-924,171
株主資本合計-68,967-124,171
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金28,21532,778
土地再評価差額金3,687,0913,662,877
その他の包括利益累計額合計3,715,3063,695,655
純資産合計3,646,3393,571,484
負債純資産合計8,753,2988,614,124