有価証券報告書-第175期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016年6月24日 9:06
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有価証券報告書-第175期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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短期借入金（連結）14億282万→4億5350万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金481,616422,564
受取手形450－
未収運賃90,89083,034
未収金421,632504,616
未収消費税等－113,503
商品15,1435,188
貯蔵品73,96767,978
前払費用6,3338,840
その他11,3608,543
貸倒引当金-390-302
流動資産計1,101,0011,213,964
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,753,6016,650,004
減価償却累計額-2,347,908-2,284,653
有形固定資産（純額）4,405,6934,365,351
無形固定資産6721,113
計4,406,3664,366,464
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,739,3933,743,385
減価償却累計額-1,433,202-1,346,729
有形固定資産(純額)2,306,1912,396,656
無形固定資産3,68918,726
一般旅客自動車運送事業固定資産合計2,309,8802,415,382
船舶運送事業固定資産
有形固定資産738,723498,548
減価償却累計額-599,840-380,135
有形固定資産(純額)138,883118,413
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産合計138,963118,493
ホテル事業固定資産
有形固定資産775,027773,113
減価償却累計額-523,689-506,909
有形固定資産(純額)251,338266,204
無形固定資産700700
ホテル事業固定資産合計252,038266,904
不動産事業固定資産
有形固定資産1,064,367966,045
減価償却累計額-669,133-594,399
有形固定資産（純額）395,233371,646
無形固定資産102102
不動産事業固定資産合計395,336371,748
旅行業固定資産
有形固定資産10,8651,492
減価償却累計額-8,849-774
有形固定資産(純額)2,016718
無形固定資産7,9746,336
旅行業固定資産合計9,9907,054
広告業固定資産
有形固定資産18,17418,174
減価償却累計額-17,242-17,249
有形固定資産(純額)932925
無形固定資産－－
広告業固定資産合計932925
航空貨物業固定資産
有形固定資産77,17262,957
減価償却累計額-71,006-56,800
有形固定資産(純額)6,1666,157
無形固定資産－－
航空貨物業固定資産合計6,1666,157
その他事業固定資産
有形固定資産－4,852
減価償却累計額－-3,555
有形固定資産（純額）－1,297
無形固定資産－－
その他事業固定資産合計－1,297
各事業関連固定資産
有形固定資産67,28864,494
減価償却累計額-55,799-53,016
有形固定資産（純額）11,48911,477
無形固定資産662636
計12,15112,114
建設仮勘定1,173,610896,781
投資その他の資産
投資有価証券111,87888,121
出資金2,7702,770
長期前払費用255－
退職給付に係る資産6,5406,201
破産更生債権等－5,267
その他102,189101,688
貸倒引当金－-4,734
投資その他の資産合計223,631199,313
固定資産計8,929,0628,662,633
資産の部合計10,030,0639,876,597
負債の部
流動負債
支払手形20,1257,434
短期借入金
短期借入金454,500453,500
1年内返済予定の長期借入金1,005,406949,324
短期借入金合計1,459,9061,402,824
リース債務7,56113,471
未払金271,200161,799
未払法人税等8,46314,853
未払消費税等42,276－
未払費用83,25986,210
預り連絡運賃5,6634,172
預り金18,98522,289
前受金966,898547,888
前受運賃5,3006,061
その他
設備関係支払手形151,010277,104
設備関係未払金190,563111,899
その他合計341,573389,003
流動負債計3,231,2092,656,005
固定負債
長期借入金360,864343,815
リース債務17,46034,156
退職給付に係る負債606,790613,759
役員退職慰労引当金21,62822,903
繰延税金負債26,63017,959
再評価に係る繰延税金負債1,779,2531,677,435
長期前受金22,000341,725
その他81,837123,028
固定負債計2,916,4623,174,779
負債の部合計6,147,6715,830,784
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金-844,959-751,918
株主資本合計-44,95948,082
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金56,43441,350
土地再評価差額金3,770,5073,862,311
退職給付に係る調整累計額100,41094,069
その他の包括利益累計額合計3,927,3513,997,730
純資産の部合計3,882,3924,045,813
負債・純資産合計10,030,0639,876,597

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金405,062333,768
未収運賃55,68158,347
未収金353,868456,942
未収消費税等－121,008
商品1373,104
貯蔵品70,18165,561
前払費用4,1266,509
その他332949
貸倒引当金-40-22
流動資産計889,3481,046,166
固定資産
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,607,5963,615,976
減価償却累計額-1,321,777-1,237,063
有形固定資産(純額)2,285,8192,378,914
無形固定資産2,44117,478
一般旅客自動車運送事業固定資産2,288,2602,396,392
船舶運送事業固定資産
有形固定資産738,723498,548
減価償却累計額-599,840-380,135
有形固定資産(純額)138,883118,413
無形固定資産8080
船舶運送事業固定資産138,963118,493
ホテル事業固定資産
有形固定資産775,027773,113
減価償却累計額-523,689-506,909
有形固定資産(純額)251,338266,204
無形固定資産700700
ホテル事業固定資産252,038266,904
旅行業固定資産
有形固定資産
広告業固定資産
有形固定資産
航空貨物業固定資産
有形固定資産
資産の部合計9,736,7139,640,830
負債の部
流動負債
短期借入金
短期借入金1,423,1201,370,180
その他
その他合計341,573389,003
固定負債
長期借入金304,430306,525
リース債務17,46034,156
再評価に係る繰延税金負債1,779,2531,677,435
繰延税金負債26,63017,959
退職給付引当金620,162613,645
役員退職慰労引当金16,71017,880
長期預り敷金52,02852,028
長期設備関係未払金19,82361,213
長期前受金22,000341,725
その他9,2929,787
固定負債計2,867,7883,132,353
負債の部合計5,940,3475,676,443
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-830,575-739,274
利益剰余金合計-830,575-739,274
株主資本合計-30,57560,726
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金56,43441,350
土地再評価差額金3,770,5073,862,311
その他の包括利益累計額合計3,826,9413,903,661
純資産の部合計3,796,3663,964,387
負債・純資産合計9,736,7139,640,830